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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 987.00 | 248 868.00 | 374 120.00 | 622 987.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 950.00 | 265 147.00 | 374 803.00 | 639 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 298 481.00 | | 298 481.00 | 298 481.00 |
CF Disponibilités | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 314 058.00 | | 314 058.00 | 314 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 008.00 | 265 147.00 | 688 861.00 | 954 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 485 850.00 | 450 708.00 | | 485 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 105.00 | 35 142.00 | | 14 105.00 |
DK Provisions réglementées | 54.00 | | | 54.00 |
DL TOTAL (I) | 533 009.00 | 518 850.00 | | 533 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 560.00 | 10 630.00 | | 13 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 560.00 | 10 630.00 | | 13 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 405.00 | 358 019.00 | | 60 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 373.00 | 55 241.00 | | 74 373.00 |
EA Autres dettes | 4 246.00 | 2 532.00 | | 4 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 291.00 | 415 792.00 | | 142 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 861.00 | 945 272.00 | | 688 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 420.00 | | 934 420.00 | 934 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 420.00 | | 934 420.00 | 934 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 192.00 | |
FQ Autres produits | | | -75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 639.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 741.00 | |
GE Autres charges | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 610.00 | 15 500.00 | | 51 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 260.00 | 7 701.00 | | 28 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 351.00 | 7 799.00 | | 23 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 10 894.00 | | 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 378.00 | 785 238.00 | | 989 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 273.00 | 750 096.00 | | 975 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 105.00 | 35 142.00 | | 14 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 746.00 | | 316 615.00 | 806 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 594.00 | 639 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 594.00 | 6 341 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 851.00 | | | 50 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 161.00 | | 69 115.00 | 554 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 032.00 | 67 639.00 | 208 524.00 | 406 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 947.00 | 67 639.00 | 208 524.00 | 400 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 630.00 | 3 741.00 | 811.00 | 10 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 405.00 | 60 405.00 | | 60 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
UX Autres créances clients | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VC Groupe et associés | 248 240.00 | 248 240.00 | | 248 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VI Groupe et associés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 161.00 | 298 481.00 | 684.00 | 299 161.00 |
VW T.V.A. | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 292.00 | 142 292.00 | | 142 292.00 |