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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 5 761.00 | 223.00 | 5 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 771.00 | 11 488.00 | 283.00 | 11 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 875.00 | 425 044.00 | 237 830.00 | 662 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 315.00 | 442 294.00 | 421 021.00 | 863 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
BZ Autres créances | 130 599.00 | | 130 599.00 | 130 599.00 |
CF Disponibilités | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 726.00 | | 164 726.00 | 164 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 042.00 | 442 294.00 | 585 748.00 | 1 028 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 285 666.00 | 282 865.00 | | 285 666.00 |
DH Report à nouveau | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 341.00 | 47 801.00 | | 20 341.00 |
DK Provisions réglementées | 44 895.00 | 31 607.00 | | 44 895.00 |
DL TOTAL (I) | 391 959.00 | 395 274.00 | | 391 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 497.00 | 17 922.00 | | 7 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 498.00 | 17 923.00 | | 7 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 422.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 390.00 | 63 514.00 | | 87 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 104.00 | 76 732.00 | | 91 104.00 |
EA Autres dettes | 7 557.00 | 4 005.00 | | 7 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 291.00 | 144 675.00 | | 186 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 748.00 | 557 872.00 | | 585 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 880.00 | | 1 143 880.00 | 1 143 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 880.00 | | 1 143 880.00 | 1 143 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 3 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 833.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 310.00 | 333.00 | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 810.00 | 1 167.00 | | 2 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 254.00 | | 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 598.00 | 9 783.00 | | 13 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 558.00 | 10 038.00 | | 14 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 748.00 | -8 871.00 | | -11 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 990.00 | 18 592.00 | | 5 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 542.00 | 1 105 013.00 | | 1 158 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 200.00 | 1 057 211.00 | | 1 138 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 341.00 | 47 801.00 | | 20 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 731.00 | | 26 520.00 | 685 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 619.00 | 680 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 619.00 | 674 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 746.00 | | 26 520.00 | 679 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 154.00 | 77 758.00 | 31 619.00 | 396 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 461.00 | 299.00 | | 5 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 693.00 | 77 458.00 | 31 619.00 | 390 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 390.00 | 87 390.00 | | 87 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 782.00 | 49 782.00 | | 49 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VC Groupe et associés | 98 503.00 | 98 503.00 | | 98 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 282.00 | 130 599.00 | 182 683.00 | 313 282.00 |
VW T.V.A. | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 291.00 | 186 291.00 | | 186 291.00 |