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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 194.00 | 11 100.00 | 94.00 | 11 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 967.00 | 389 847.00 | 153 120.00 | 542 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 430.00 | 406 032.00 | 401 398.00 | 807 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 415.00 | | 57 415.00 | 57 415.00 |
BZ Autres créances | 368 271.00 | | 368 271.00 | 368 271.00 |
CF Disponibilités | 93 781.00 | | 93 781.00 | 93 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 874.00 | | 543 874.00 | 543 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 304.00 | 406 032.00 | 945 272.00 | 1 351 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 450 708.00 | 396 631.00 | | 450 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 142.00 | 54 077.00 | | 35 142.00 |
DL TOTAL (I) | 518 850.00 | 483 708.00 | | 518 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 630.00 | 11 190.00 | | 10 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 630.00 | 11 190.00 | | 10 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 019.00 | 52 809.00 | | 358 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 241.00 | 41 636.00 | | 55 241.00 |
EA Autres dettes | 2 532.00 | 2 726.00 | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 792.00 | 97 170.00 | | 415 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 272.00 | 592 069.00 | | 945 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 511.00 | | 749 511.00 | 749 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 511.00 | | 749 511.00 | 749 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 1 145.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 1 145.00 | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 701.00 | 78.00 | | 7 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 799.00 | 1 067.00 | | 7 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 894.00 | 22 436.00 | | 10 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 238.00 | 846 448.00 | | 785 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 096.00 | 792 372.00 | | 750 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 142.00 | 54 077.00 | | 35 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 446.00 | | | 549 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 361.00 | | | 544 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 537.00 | 42 178.00 | 67 682.00 | 431 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 452.00 | 42 178.00 | 67 682.00 | 426 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 021.00 | 346 021.00 | | 346 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 773.00 | 57 773.00 | | 57 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 792.00 | 415 792.00 | | 415 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |