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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 578.00 | 5 673.00 | 2 905.00 | 8 578.00 |
AP Constructions | 96 610.00 | 30 054.00 | 66 556.00 | 96 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 008.00 | 76 250.00 | 13 758.00 | 90 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 616.00 | 13 829.00 | 1 787.00 | 15 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 812.00 | 125 806.00 | 85 007.00 | 210 812.00 |
BT Marchandises | 305 117.00 | | 305 117.00 | 305 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 043.00 | | 57 043.00 | 57 043.00 |
BZ Autres créances | 41 014.00 | | 41 014.00 | 41 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
CF Disponibilités | 71 658.00 | | 71 658.00 | 71 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 429.00 | | 504 429.00 | 504 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 241.00 | 125 806.00 | 589 435.00 | 715 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
DH Report à nouveau | -17 645.00 | 2 798.00 | | -17 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 773.00 | -20 443.00 | | -10 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 729.00 | 7 336.00 | | 6 729.00 |
DL TOTAL (I) | 55 126.00 | 66 507.00 | | 55 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 650.00 | 25 658.00 | | 23 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 650.00 | 25 658.00 | | 23 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 182.00 | 422 836.00 | | 439 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 676.00 | 75 123.00 | | 70 676.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 967.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 659.00 | 498 925.00 | | 510 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 435.00 | 591 091.00 | | 589 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 659.00 | 498 925.00 | | 510 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 012 872.00 | | 2 012 872.00 | 2 012 872.00 |
FD Production vendue biens | 46 093.00 | | 46 093.00 | 46 093.00 |
FG Production vendue services | 55 548.00 | | 55 548.00 | 55 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 514.00 | | 2 114 514.00 | 2 114 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 555.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 599 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 152.00 | 9 796.00 | | 14 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 57.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | 665.00 | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | 87.00 | | 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | 215.00 | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | 450.00 | | -341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 979.00 | 2 195 356.00 | | 2 131 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 752.00 | 2 215 800.00 | | 2 142 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 773.00 | -20 443.00 | | -10 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 036.00 | 86 072.00 | | 4 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 361.00 | | 20 722.00 | 301 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 271.00 | 210 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 685.00 | 8 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 586.00 | 202 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 874.00 | | 4 389.00 | 18 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 487.00 | | 16 333.00 | 282 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 469.00 | 28 608.00 | 111 271.00 | 208 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 874.00 | 1 484.00 | 14 685.00 | 18 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 595.00 | 27 124.00 | 96 586.00 | 189 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 658.00 | | 2 008.00 | 25 658.00 |
6T Sur comptes clients | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 054.00 | | 2 404.00 | 26 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 182.00 | 439 182.00 | | 439 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 806.00 | 48 806.00 | | 48 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UX Autres créances clients | 57 043.00 | | | 57 043.00 |
VB T. V. A. | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 111.00 | 106 111.00 | | 106 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 659.00 | 510 659.00 | | 510 659.00 |