| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 378.00 | 9 248.00 | 130.00 | 9 378.00 |
AP Constructions | 109 394.00 | 54 004.00 | 55 391.00 | 109 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 426.00 | 88 493.00 | 10 933.00 | 99 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 599.00 | 16 446.00 | 153.00 | 16 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 297.00 | 168 192.00 | 74 106.00 | 242 297.00 |
BT Marchandises | 292 557.00 | | 292 557.00 | 292 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 989.00 | 1 351.00 | 50 638.00 | 51 989.00 |
BZ Autres créances | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
CF Disponibilités | 59 828.00 | | 59 828.00 | 59 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 461.00 | 1 351.00 | 450 110.00 | 451 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 758.00 | 169 542.00 | 524 216.00 | 693 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
DH Report à nouveau | -13 232.00 | -27 096.00 | | -13 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 332.00 | 13 864.00 | | -6 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 906.00 | 5 513.00 | | 4 906.00 |
DL TOTAL (I) | 62 157.00 | 69 097.00 | | 62 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 943.00 | 23 011.00 | | 22 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 943.00 | 23 011.00 | | 22 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 883.00 | 420 154.00 | | 370 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 770.00 | 48 930.00 | | 67 770.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 327.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 115.00 | 469 411.00 | | 439 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 216.00 | 561 519.00 | | 524 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 115.00 | 469 411.00 | | 439 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 214 805.00 | | 2 214 805.00 | 2 214 805.00 |
FG Production vendue services | 51 955.00 | | 51 955.00 | 51 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 760.00 | | 2 266 760.00 | 2 266 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 3 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 638.00 | 15 024.00 | | 12 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 4 086.00 | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | 4 694.00 | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 1 121.00 | | 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 872.00 | 703.00 | | 3 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 252.00 | 1 824.00 | | 4 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 457.00 | 2 870.00 | | -3 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 061.00 | 2 212 502.00 | | 2 282 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 393.00 | 2 198 638.00 | | 2 288 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 332.00 | 13 864.00 | | -6 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 990.00 | | 39 031.00 | 215 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 724.00 | 242 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 724.00 | 225 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 612.00 | | 31 531.00 | 206 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 559.00 | 21 124.00 | 12 492.00 | 159 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 873.00 | 375.00 | | 8 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 686.00 | 20 749.00 | 12 492.00 | 150 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 011.00 | | 68.00 | 23 011.00 |
6T Sur comptes clients | 2 846.00 | 261.00 | 1 757.00 | 2 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 846.00 | 261.00 | 1 757.00 | 2 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 857.00 | 261.00 | 1 825.00 | 25 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261.00 | 1 825.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 883.00 | 370 883.00 | | 370 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 814.00 | 46 814.00 | | 46 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VB T. V. A. | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 832.00 | 84 832.00 | | 84 832.00 |
VW T.V.A. | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 115.00 | 439 115.00 | | 439 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 421.00 | 22 559.00 | | 15 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 925.00 | 20 990.00 | | 19 925.00 |
ST Autres comptes | 96 973.00 | 96 239.00 | | 96 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 973.00 | 89 608.00 | | 119 973.00 |
YT Sous‐traitance | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 396.00 | 27 202.00 | | 32 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 786.00 | 7 314.00 | | 17 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 207.00 | 29 873.00 | | 33 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 795.00 | 428 668.00 | | 444 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 414.00 | 353 173.00 | | 361 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 933.00 | 234 040.00 | | 270 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |