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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 378.00 | 8 873.00 | 505.00 | 9 378.00 |
AP Constructions | 98 260.00 | 49 412.00 | 48 848.00 | 98 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 753.00 | 85 228.00 | 6 526.00 | 91 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 599.00 | 16 046.00 | 553.00 | 16 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 990.00 | 159 559.00 | 56 431.00 | 215 990.00 |
BT Marchandises | 319 534.00 | | 319 534.00 | 319 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 578.00 | 2 846.00 | 46 731.00 | 49 578.00 |
BZ Autres créances | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
CF Disponibilités | 77 411.00 | | 77 411.00 | 77 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 934.00 | 2 846.00 | 505 087.00 | 507 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 924.00 | 162 405.00 | 561 519.00 | 723 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
DH Report à nouveau | -27 096.00 | -28 418.00 | | -27 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 864.00 | 1 322.00 | | 13 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 513.00 | 6 121.00 | | 5 513.00 |
DL TOTAL (I) | 69 097.00 | 55 841.00 | | 69 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 011.00 | 32 890.00 | | 23 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 011.00 | 32 890.00 | | 23 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 154.00 | 467 769.00 | | 420 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 930.00 | 80 201.00 | | 48 930.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 360.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 411.00 | 548 330.00 | | 469 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 519.00 | 637 061.00 | | 561 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 411.00 | 548 330.00 | | 469 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 119 950.00 | | 2 119 950.00 | 2 119 950.00 |
FG Production vendue services | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 850.00 | | 2 181 850.00 | 2 181 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 903.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 536 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 024.00 | 43 862.00 | | 15 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 086.00 | 545.00 | | 4 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 694.00 | 1 153.00 | | 4 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | 939.00 | | 1 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 824.00 | 939.00 | | 1 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 870.00 | 214.00 | | 2 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 502.00 | 2 231 247.00 | | 2 212 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 638.00 | 2 229 924.00 | | 2 198 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 864.00 | 1 322.00 | | 13 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 595.00 | | 4 757.00 | 212 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 362.00 | 215 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 362.00 | 206 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 217.00 | | 4 757.00 | 203 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 788.00 | 17 133.00 | 1 362.00 | 143 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 210.00 | 1 663.00 | | 7 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 578.00 | 15 470.00 | 1 362.00 | 136 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 890.00 | | 9 879.00 | 32 890.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 846.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 846.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 890.00 | 2 846.00 | 9 879.00 | 32 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 846.00 | 9 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 154.00 | 420 154.00 | | 420 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 42 271.00 | 42 271.00 | | 42 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VB T. V. A. | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 149.00 | 88 149.00 | | 88 149.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 411.00 | 469 411.00 | | 469 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 559.00 | 5 044.00 | | 22 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 990.00 | 18 143.00 | | 20 990.00 |
ST Autres comptes | 96 239.00 | 144 778.00 | | 96 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 608.00 | 90 237.00 | | 89 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 202.00 | 30 164.00 | | 27 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 314.00 | 7 105.00 | | 7 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 873.00 | 12 149.00 | | 29 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 668.00 | 422 810.00 | | 428 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 173.00 | 361 961.00 | | 353 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 040.00 | 283 321.00 | | 234 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |