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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 378.00 | 7 210.00 | 2 168.00 | 9 378.00 |
AP Constructions | 96 610.00 | 39 637.00 | 56 973.00 | 96 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 008.00 | 81 786.00 | 8 222.00 | 90 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 599.00 | 15 155.00 | 1 445.00 | 16 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 595.00 | 143 788.00 | 68 807.00 | 212 595.00 |
BT Marchandises | 337 977.00 | | 337 977.00 | 337 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 157.00 | | 108 157.00 | 108 157.00 |
BZ Autres créances | 42 521.00 | | 42 521.00 | 42 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
CF Disponibilités | 49 582.00 | | 49 582.00 | 49 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 254.00 | | 568 254.00 | 568 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 849.00 | 143 788.00 | 637 061.00 | 780 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
DH Report à nouveau | -28 418.00 | -17 645.00 | | -28 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322.00 | -10 773.00 | | 1 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 121.00 | 6 729.00 | | 6 121.00 |
DL TOTAL (I) | 55 841.00 | 55 126.00 | | 55 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 890.00 | 23 650.00 | | 32 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 890.00 | 23 650.00 | | 32 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 769.00 | 439 182.00 | | 467 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 201.00 | 70 676.00 | | 80 201.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 801.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 330.00 | 510 659.00 | | 548 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 061.00 | 589 435.00 | | 637 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 330.00 | 510 659.00 | | 548 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 123 543.00 | | 2 123 543.00 | 2 123 543.00 |
FG Production vendue services | 61 635.00 | | 61 635.00 | 61 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 177.00 | | 2 185 177.00 | 2 185 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 609 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 240.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 862.00 | 14 152.00 | | 43 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | 38.00 | | 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153.00 | 646.00 | | 1 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | 987.00 | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 987.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | -341.00 | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 247.00 | 2 131 979.00 | | 2 231 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 924.00 | 2 142 752.00 | | 2 229 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322.00 | -10 773.00 | | 1 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 840.00 | 4 036.00 | | 3 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 812.00 | | 1 783.00 | 210 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 578.00 | | 800.00 | 8 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 234.00 | | 983.00 | 202 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 806.00 | 17 982.00 | | 125 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 673.00 | 1 537.00 | | 5 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 133.00 | 16 445.00 | | 120 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 650.00 | 9 240.00 | | 23 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 650.00 | 9 240.00 | | 23 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 769.00 | 467 769.00 | | 467 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 493.00 | 48 493.00 | | 48 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 108 157.00 | | | 108 157.00 |
VB T. V. A. | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 098.00 | 159 098.00 | | 159 098.00 |
VW T.V.A. | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 330.00 | 548 330.00 | | 548 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 044.00 | 6 563.00 | | 5 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 143.00 | 15 713.00 | | 18 143.00 |
ST Autres comptes | 144 778.00 | 104 966.00 | | 144 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 237.00 | 80 724.00 | | 90 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 164.00 | 24 953.00 | | 30 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 105.00 | 7 025.00 | | 7 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 149.00 | 13 588.00 | | 12 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 810.00 | 429 024.00 | | 422 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 961.00 | 356 977.00 | | 361 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 321.00 | 226 355.00 | | 283 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |