| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 189.00 | 11 689.00 | 12 500.00 | 24 189.00 |
AP Constructions | 112 261.00 | 79 843.00 | 32 418.00 | 112 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 841.00 | 90 629.00 | 9 212.00 | 99 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 615.00 | 16 598.00 | 1 017.00 | 17 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 406.00 | 198 759.00 | 62 647.00 | 261 406.00 |
BT Marchandises | 166 470.00 | | 166 470.00 | 166 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 557.00 | | 69 557.00 | 69 557.00 |
BZ Autres créances | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 970.00 | | 221 970.00 | 221 970.00 |
CF Disponibilités | 316 119.00 | | 316 119.00 | 316 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 769.00 | | 804 769.00 | 804 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 175.00 | 198 759.00 | 867 415.00 | 1 066 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
DH Report à nouveau | -58 211.00 | -19 564.00 | | -58 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 758.00 | -38 647.00 | | 45 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 579.00 | 5 010.00 | | 4 579.00 |
DL TOTAL (I) | 68 942.00 | 23 615.00 | | 68 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 881.00 | 16 637.00 | | 12 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 881.00 | 16 637.00 | | 12 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 575.00 | 162 543.00 | | 207 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 647.00 | 73 785.00 | | 72 647.00 |
EA Autres dettes | 5 204.00 | 1 434.00 | | 5 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 593.00 | 737 761.00 | | 785 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 415.00 | 778 013.00 | | 867 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 593.00 | 737 761.00 | | 785 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 054 208.00 | | 2 054 208.00 | 2 054 208.00 |
FG Production vendue services | 87 835.00 | | 87 835.00 | 87 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 043.00 | | 2 142 043.00 | 2 142 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 569.00 | |
GE Autres charges | | | 5 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 242.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 134.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 342.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | 3 773.00 | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 535.00 | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 629.00 | 185.00 | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | 721.00 | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | 3 052.00 | | -573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 283.00 | 1 863 644.00 | | 2 154 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 525.00 | 1 902 290.00 | | 2 108 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 758.00 | -38 647.00 | | 45 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 320.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 486.00 | | 22 905.00 | 240 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 985.00 | 261 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 985.00 | 229 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 189.00 | | 15 000.00 | 9 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 797.00 | | 7 905.00 | 223 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 547.00 | 23 198.00 | 1 985.00 | 177 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 189.00 | 2 500.00 | | 9 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 358.00 | 20 698.00 | 1 985.00 | 168 358.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 637.00 | | 3 756.00 | 16 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 637.00 | | 3 756.00 | 16 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 756.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 575.00 | 207 575.00 | | 207 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 392.00 | 69 392.00 | | 69 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 709.00 | 107 709.00 | | 107 709.00 |
VW T.V.A. | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 593.00 | 785 593.00 | | 785 593.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 040.00 | 7 776.00 | | 5 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 995.00 | 14 297.00 | | 11 995.00 |
ST Autres comptes | 121 676.00 | 84 741.00 | | 121 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 546.00 | 130 642.00 | | 161 546.00 |
YT Sous‐traitance | 855.00 | 550.00 | | 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 651.00 | 27 434.00 | | 33 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 049.00 | 10 477.00 | | 8 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 089.00 | 18 253.00 | | 13 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 375.00 | 351 535.00 | | 409 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 346.00 | 274 464.00 | | 293 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 723.00 | 257 663.00 | | 329 723.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |