| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
AP Constructions | 109 746.00 | 64 940.00 | 44 806.00 | 109 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 241.00 | 87 276.00 | 9 965.00 | 97 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 809.00 | 16 141.00 | 668.00 | 16 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 486.00 | 177 547.00 | 62 939.00 | 240 486.00 |
BT Marchandises | 251 077.00 | | 251 077.00 | 251 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 372.00 | | 98 372.00 | 98 372.00 |
BZ Autres créances | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 748.00 | | 221 748.00 | 221 748.00 |
CF Disponibilités | 104 476.00 | | 104 476.00 | 104 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 074.00 | | 715 074.00 | 715 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 560.00 | 177 547.00 | 778 013.00 | 955 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
DH Report à nouveau | -19 564.00 | -13 232.00 | | -19 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 647.00 | -6 332.00 | | -38 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 010.00 | 4 906.00 | | 5 010.00 |
DL TOTAL (I) | 23 615.00 | 62 157.00 | | 23 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 637.00 | 22 943.00 | | 16 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 637.00 | 22 943.00 | | 16 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 543.00 | 370 883.00 | | 162 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 785.00 | 67 770.00 | | 73 785.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | 462.00 | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 761.00 | 439 115.00 | | 737 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 013.00 | 524 216.00 | | 778 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 761.00 | 439 115.00 | | 737 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 765 346.00 | | 1 765 346.00 | 1 765 346.00 |
FG Production vendue services | 77 652.00 | | 77 652.00 | 77 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 998.00 | | 1 842 998.00 | 1 842 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 134.00 | 12 638.00 | | 9 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 342.00 | 187.00 | | 3 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431.00 | 608.00 | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 773.00 | 795.00 | | 3 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 379.00 | | 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185.00 | 3 872.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | 4 252.00 | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 052.00 | -3 457.00 | | 3 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 644.00 | 2 282 061.00 | | 1 863 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 290.00 | 2 288 393.00 | | 1 902 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 647.00 | -6 332.00 | | -38 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320.00 | 3 840.00 | | 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 297.00 | | 9 049.00 | 242 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 861.00 | 240 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189.00 | 9 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 672.00 | 223 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 419.00 | | 9 049.00 | 225 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 192.00 | 20 216.00 | 10 861.00 | 168 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 248.00 | 130.00 | 189.00 | 9 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 943.00 | 20 086.00 | 10 672.00 | 158 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 943.00 | | 6 306.00 | 22 943.00 |
6T Sur comptes clients | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 294.00 | | 7 657.00 | 24 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 543.00 | 162 543.00 | | 162 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 94 809.00 | 94 809.00 | | 94 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VB T. V. A. | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 272.00 | 145 272.00 | | 145 272.00 |
VW T.V.A. | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 761.00 | 737 761.00 | | 737 761.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 776.00 | 15 421.00 | | 7 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 297.00 | 19 925.00 | | 14 297.00 |
ST Autres comptes | 84 741.00 | 96 973.00 | | 84 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 642.00 | 119 973.00 | | 130 642.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | 1 665.00 | | 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 434.00 | 32 396.00 | | 27 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 477.00 | 17 786.00 | | 10 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 253.00 | 33 207.00 | | 18 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 535.00 | 444 795.00 | | 351 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 464.00 | 361 414.00 | | 274 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 663.00 | 270 933.00 | | 257 663.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |