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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 165.00 | 14 716.00 | 2 449.00 | 17 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518 163.00 | 1 133 345.00 | 384 818.00 | 1 518 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 750.00 | 123 453.00 | 115 297.00 | 238 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 925.00 | | 88 925.00 | 88 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 191.00 | 1 272 716.00 | 592 475.00 | 1 865 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 702 683.00 | | 4 702 683.00 | 4 702 683.00 |
BZ Autres créances | 394 087.00 | | 394 087.00 | 394 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 348.00 | 41.00 | 135 307.00 | 135 348.00 |
CF Disponibilités | 1 073 349.00 | | 1 073 349.00 | 1 073 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 976.00 | | 50 976.00 | 50 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 356 444.00 | 41.00 | 6 356 403.00 | 6 356 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 221 635.00 | 1 272 757.00 | 6 948 878.00 | 8 221 635.00 |
CU Autres participations | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DH Report à nouveau | 539 413.00 | | | 539 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 450.00 | 939 413.00 | | 783 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 500.00 | 949 049.00 | | 1 332 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 672 621.00 | 558 239.00 | | 3 672 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 354.00 | 3 574 713.00 | | 437 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 969.00 | 79 228.00 | | 78 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 261.00 | 144 963.00 | | 387 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 173.00 | 760 632.00 | | 1 040 173.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 616 378.00 | 5 123 775.00 | | 5 616 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 948 878.00 | 6 072 825.00 | | 6 948 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 279.00 | | 180 141.00 | 1 734 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 229.00 | 1 865 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 945.00 | 17 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 284.00 | 1 756 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 951.00 | | 4 159.00 | 16 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 339.00 | | 87 857.00 | 1 714 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786.00 | | 88 125.00 | 1 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 869.00 | 268 454.00 | 45 607.00 | 1 049 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 671.00 | 3 990.00 | 3 945.00 | 14 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 996.00 | 264 464.00 | 41 662.00 | 1 033 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41.00 | | |
UG ‐ Financières | | 41.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 261.00 | 387 261.00 | | 387 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 947.00 | 161 947.00 | | 161 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 452.00 | 121 452.00 | | 121 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 925.00 | 88 925.00 | | 88 925.00 |
UX Autres créances clients | 4 702 683.00 | | | 4 702 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | | | 666.00 |
VB T. V. A. | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 666 451.00 | 442 155.00 | 2 501 952.00 | 3 666 451.00 |
VI Groupe et associés | 437 354.00 | 437 354.00 | | 437 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 525 000.00 | | | 3 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 231.00 | | | 416 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 137.00 | | | 116 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 346.00 | | | 242 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 976.00 | | | 50 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 236 671.00 | 5 236 671.00 | | 5 236 671.00 |
VW T.V.A. | 751 295.00 | 751 295.00 | | 751 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 537 409.00 | 2 313 114.00 | 2 501 952.00 | 5 537 409.00 |