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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 056.00 | 23 192.00 | 23 865.00 | 47 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453 031.00 | 1 912 335.00 | 540 696.00 | 2 453 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 645.00 | 244 139.00 | 344 507.00 | 588 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 450.00 | | 98 450.00 | 98 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 189 377.00 | 2 180 868.00 | 1 008 508.00 | 3 189 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 043 929.00 | | 4 043 929.00 | 4 043 929.00 |
BZ Autres créances | 176 650.00 | | 176 650.00 | 176 650.00 |
CF Disponibilités | 2 355 825.00 | | 2 355 825.00 | 2 355 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 618.00 | | 58 618.00 | 58 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 635 023.00 | | 6 635 023.00 | 6 635 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 824 400.00 | 2 180 868.00 | 7 643 531.00 | 9 824 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 450.00 | | | 98 450.00 |
CU Autres participations | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DH Report à nouveau | 2 846 250.00 | 1 468 810.00 | | 2 846 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 291 225.00 | 1 677 520.00 | | 1 291 225.00 |
DL TOTAL (I) | 4 147 112.00 | 3 155 967.00 | | 4 147 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 048 611.00 | 2 552 220.00 | | 2 048 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671.00 | 1 717.00 | | 1 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 478.00 | 212 862.00 | | 137 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 660.00 | 1 091 835.00 | | 1 308 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 496 419.00 | 3 858 634.00 | | 3 496 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 643 531.00 | 7 014 601.00 | | 7 643 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 078.00 | | 422 251.00 | 2 920 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 952.00 | 3 189 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 952.00 | 3 041 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 590.00 | | 3 466.00 | 43 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 784 949.00 | | 409 679.00 | 2 784 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 335.00 | | 9 106.00 | 90 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032 170.00 | 284 747.00 | 136 048.00 | 2 032 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 273.00 | 11 919.00 | | 11 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019 695.00 | 272 828.00 | 136 048.00 | 2 019 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 478.00 | 137 478.00 | | 137 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 021.00 | 401 021.00 | | 401 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 586.00 | 128 586.00 | | 128 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 450.00 | 98 450.00 | | 98 450.00 |
UX Autres créances clients | 4 043 929.00 | 4 043 929.00 | | 4 043 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VB T. V. A. | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VC Groupe et associés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 045 545.00 | 1 522 157.00 | 424 806.00 | 2 045 545.00 |
VI Groupe et associés | 91 695.00 | 91 695.00 | | 91 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 185.00 | 128 185.00 | | 128 185.00 |
VP Divers | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 618.00 | 58 618.00 | | 58 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 377 647.00 | 4 377 647.00 | | 4 377 647.00 |
VW T.V.A. | 674 921.00 | 674 921.00 | | 674 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 496 419.00 | 2 973 032.00 | 424 806.00 | 3 496 419.00 |