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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 299.00 | 40 938.00 | 58 362.00 | 99 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 002 319.00 | 2 112 766.00 | 889 554.00 | 3 002 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 371.00 | 300 441.00 | 330 930.00 | 631 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 744 985.00 | 2 455 347.00 | 1 289 637.00 | 3 744 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 874 585.00 | | 2 874 585.00 | 2 874 585.00 |
BZ Autres créances | 133 173.00 | | 133 173.00 | 133 173.00 |
CF Disponibilités | 4 854 774.00 | | 4 854 774.00 | 4 854 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 324.00 | | 73 324.00 | 73 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 935 856.00 | | 7 935 856.00 | 7 935 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 680 840.00 | 2 455 347.00 | 9 225 493.00 | 11 680 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
CU Autres participations | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DH Report à nouveau | 4 137 476.00 | 2 846 250.00 | | 4 137 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 189 354.00 | 1 291 225.00 | | 2 189 354.00 |
DL TOTAL (I) | 6 336 466.00 | 4 147 112.00 | | 6 336 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 068.00 | 2 048 610.00 | | 524 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 1 671.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 696.00 | 137 478.00 | | 740 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 623 504.00 | 1 308 660.00 | | 1 623 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 027.00 | 3 496 419.00 | | 2 889 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 225 493.00 | 7 643 531.00 | | 9 225 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 557 366.00 | 3 496 419.00 | | 2 557 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | 448.00 | | 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 758.00 | | | 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 189 377.00 | | 663 933.00 | 3 189 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 650.00 | 10 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 325.00 | 3 744 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 675.00 | 3 633 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 056.00 | | 52 243.00 | 47 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 041 676.00 | | 611 690.00 | 3 041 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 442.00 | | | 99 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 868.00 | 278 211.00 | 3 732.00 | 2 180 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 192.00 | 17 746.00 | | 23 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156 474.00 | 260 465.00 | 3 732.00 | 2 156 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 696.00 | 740 696.00 | | 740 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 189.00 | 424 189.00 | | 424 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 811.00 | 132 811.00 | | 132 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295 912.00 | 295 912.00 | | 295 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 874 585.00 | 2 874 585.00 | | 2 874 585.00 |
VB T. V. A. | 128 374.00 | 128 374.00 | | 128 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 619.00 | 191 959.00 | 259 792.00 | 523 619.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 522 157.00 | | | 1 522 157.00 |
VP Divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 324.00 | 73 324.00 | | 73 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 090 882.00 | 3 090 882.00 | | 3 090 882.00 |
VW T.V.A. | 746 144.00 | 746 144.00 | | 746 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 889 027.00 | 2 557 366.00 | 259 792.00 | 2 889 027.00 |