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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 538.00 | 14 598.00 | 2 940.00 | 17 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905 942.00 | 1 525 687.00 | 380 255.00 | 1 905 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 150.00 | 201 726.00 | 154 425.00 | 356 150.00 |
AX Avances et acomptes | 174 824.00 | | 174 824.00 | 174 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 237.00 | | 89 237.00 | 89 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 880.00 | 1 743 214.00 | 802 667.00 | 2 545 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 351 151.00 | | 3 351 151.00 | 3 351 151.00 |
BZ Autres créances | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 675.00 | 6 285.00 | 443 390.00 | 449 675.00 |
CF Disponibilités | 1 977 793.00 | | 1 977 793.00 | 1 977 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 027.00 | | 62 027.00 | 62 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 883 995.00 | 6 285.00 | 5 877 711.00 | 5 883 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 429 876.00 | 1 749 499.00 | 6 680 377.00 | 8 429 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 237.00 | | | 89 237.00 |
CU Autres participations | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DH Report à nouveau | 655 298.00 | 1 322 863.00 | | 655 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 671 512.00 | 1 004 634.00 | | 1 671 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 446.00 | 2 337 134.00 | | 2 336 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 828 231.00 | 3 230 083.00 | | 2 828 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 455.00 | 20 117.00 | | 16 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 052.00 | 9 080.00 | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 155.00 | 315 606.00 | | 197 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 037.00 | 985 606.00 | | 1 300 037.00 |
EA Autres dettes | | 37 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 343 931.00 | 4 598 114.00 | | 4 343 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 680 377.00 | 6 935 248.00 | | 6 680 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 731.00 | 2 016 094.00 | | 2 209 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 847.00 | | 126 235.00 | 2 252 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 026.00 | 2 371 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 17 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 026.00 | 2 262 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 165.00 | | 3 373.00 | 17 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 362.00 | | 122 756.00 | 2 144 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 117.00 | | 106.00 | 90 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 186.00 | 282 053.00 | 8 026.00 | 1 469 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 165.00 | 433.00 | 3 000.00 | 17 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 819.00 | 281 620.00 | 5 026.00 | 1 450 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 285.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 155.00 | 197 155.00 | | 197 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 104.00 | 359 104.00 | | 359 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 590.00 | 139 590.00 | | 139 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 524.00 | 226 524.00 | | 226 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 237.00 | 89 237.00 | | 89 237.00 |
UX Autres créances clients | 3 351 151.00 | 3 351 151.00 | | 3 351 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VB T. V. A. | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 823 331.00 | 689 131.00 | 2 134 200.00 | 2 823 331.00 |
VI Groupe et associés | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 701.00 | | | 294 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 666.00 | | | 695 666.00 |
VP Divers | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 545 765.00 | 3 545 765.00 | | 3 545 765.00 |
VW T.V.A. | 556 086.00 | 556 086.00 | | 556 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 341 879.00 | 2 207 679.00 | 2 134 200.00 | 4 341 879.00 |