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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 859 173.00 | 1 299 402.00 | 559 771.00 | 1 859 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 189.00 | 151 416.00 | 133 773.00 | 285 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 131.00 | | 89 131.00 | 89 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 847.00 | 1 469 186.00 | 783 661.00 | 2 252 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960 421.00 | | 3 960 421.00 | 3 960 421.00 |
BZ Autres créances | 148 437.00 | | 148 437.00 | 148 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 019.00 | | 200 019.00 | 200 019.00 |
CF Disponibilités | 1 794 170.00 | | 1 794 170.00 | 1 794 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 540.00 | | 48 540.00 | 48 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 151 587.00 | | 6 151 587.00 | 6 151 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 404 435.00 | 1 469 186.00 | 6 935 248.00 | 8 404 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 131.00 | | | 89 131.00 |
CU Autres participations | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DH Report à nouveau | 1 322 863.00 | 539 413.00 | | 1 322 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 634.00 | 783 450.00 | | 1 004 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 134.00 | 1 332 500.00 | | 2 337 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 230 083.00 | 3 672 621.00 | | 3 230 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 117.00 | 437 354.00 | | 20 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 080.00 | 78 969.00 | | 9 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 606.00 | 387 261.00 | | 315 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 606.00 | 1 040 173.00 | | 985 606.00 |
EA Autres dettes | 37 623.00 | | | 37 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 598 114.00 | 5 616 378.00 | | 4 598 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 935 248.00 | 6 948 878.00 | | 6 935 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016 094.00 | 2 392 083.00 | | 2 016 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 191.00 | | 413 255.00 | 1 865 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 599.00 | 2 252 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 599.00 | 2 144 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 912.00 | | 413 049.00 | 1 756 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 911.00 | | 206.00 | 89 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 716.00 | 215 805.00 | 19 335.00 | 1 272 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 716.00 | 2 449.00 | | 14 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 797.00 | 213 356.00 | 19 335.00 | 1 256 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
UG ‐ Financières | | | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 606.00 | 315 606.00 | | 315 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 754.00 | 194 754.00 | | 194 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 174.00 | 143 174.00 | | 143 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 623.00 | 37 623.00 | | 37 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 131.00 | 89 131.00 | | 89 131.00 |
UX Autres créances clients | 3 960 421.00 | 3 960 421.00 | | 3 960 421.00 |
VB T. V. A. | 56 968.00 | 56 968.00 | | 56 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 224 295.00 | 642 275.00 | 2 472 105.00 | 3 224 295.00 |
VI Groupe et associés | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 155.00 | | | 442 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 129.00 | 69 129.00 | | 69 129.00 |
VP Divers | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 540.00 | 48 540.00 | | 48 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 246 529.00 | 4 246 529.00 | | 4 246 529.00 |
VW T.V.A. | 641 030.00 | 641 030.00 | | 641 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 589 035.00 | 2 007 014.00 | 2 472 105.00 | 4 589 035.00 |