| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 590.00 | 11 273.00 | 32 318.00 | 43 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 406 575.00 | 1 741 969.00 | 664 607.00 | 2 406 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 374.00 | 277 726.00 | 100 648.00 | 378 374.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89 343.00 | | 89 343.00 | 89 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 078.00 | 2 032 170.00 | 887 907.00 | 2 920 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 866 262.00 | | 2 866 262.00 | 2 866 262.00 |
BZ Autres créances | 67 416.00 | | 67 416.00 | 67 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 121 411.00 | | 3 121 411.00 | 3 121 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 605.00 | | 71 605.00 | 71 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 126 694.00 | | 6 126 694.00 | 6 126 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 046 771.00 | 2 032 170.00 | 7 014 601.00 | 9 046 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 343.00 | | | 89 343.00 |
CU Autres participations | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DH Report à nouveau | 1 468 810.00 | 655 298.00 | | 1 468 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 677 520.00 | 1 671 512.00 | | 1 677 520.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155 967.00 | 2 336 446.00 | | 3 155 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 552 220.00 | 2 828 231.00 | | 2 552 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 717.00 | 16 455.00 | | 1 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 052.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 862.00 | 197 155.00 | | 212 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 835.00 | 1 300 037.00 | | 1 091 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 858 634.00 | 4 343 931.00 | | 3 858 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 014 601.00 | 6 680 377.00 | | 7 014 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 057.00 | | 555 912.00 | 2 371 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 891.00 | 2 920 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 891.00 | 43 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 784 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 538.00 | | 32 944.00 | 17 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 262 093.00 | | 522 856.00 | 2 262 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 223.00 | | 112.00 | 90 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 214.00 | 293 917.00 | 4 960.00 | 1 743 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 598.00 | 1 635.00 | 4 960.00 | 14 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 413.00 | 292 282.00 | | 1 727 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 862.00 | 212 862.00 | | 212 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 437.00 | 404 437.00 | | 404 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 010.00 | 130 010.00 | | 130 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 343.00 | 89 343.00 | | 89 343.00 |
UX Autres créances clients | 2 866 262.00 | 2 866 262.00 | | 2 866 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VB T. V. A. | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 548 244.00 | 774 470.00 | 1 773 774.00 | 2 548 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 621.00 | | | 485 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 707.00 | | | 760 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 605.00 | 71 605.00 | | 71 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 094 626.00 | 3 094 626.00 | | 3 094 626.00 |
VW T.V.A. | 543 553.00 | 543 553.00 | | 543 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 858 634.00 | 2 084 860.00 | 1 773 774.00 | 3 858 634.00 |