| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 161.00 | 162 161.00 | | 162 161.00 |
AH Fonds commercial | 103 739.00 | | 103 739.00 | 103 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916 447.00 | 272 361.00 | 1 644 086.00 | 1 916 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 315.00 | 226 727.00 | 160 588.00 | 387 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 300.00 | 703 506.00 | 1 929 794.00 | 2 633 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 280.00 | | 122 280.00 | 122 280.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 212.00 | 86 934.00 | 331 278.00 | 418 212.00 |
BZ Autres créances | 1 233 402.00 | | 1 233 402.00 | 1 233 402.00 |
CF Disponibilités | 91 076.00 | | 91 076.00 | 91 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894 797.00 | | 894 797.00 | 894 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 205.00 | 86 934.00 | 2 678 271.00 | 2 765 205.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77 421.00 | | 77 421.00 | 77 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 926.00 | 790 440.00 | 4 685 485.00 | 5 475 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 644.00 | 197 644.00 | | 197 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
DG Autres réserves | 182 054.00 | 182 054.00 | | 182 054.00 |
DH Report à nouveau | 525 731.00 | 326 402.00 | | 525 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 615.00 | 199 329.00 | | 244 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 655.00 | 929 040.00 | | 1 173 655.00 |
DP Provisions pour risques | 80 603.00 | 8 580.00 | | 80 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 603.00 | 8 580.00 | | 80 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 508.00 | 1 326 855.00 | | 2 695 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 373.00 | 342 455.00 | | 583 373.00 |
EA Autres dettes | 14 657.00 | 9 629.00 | | 14 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 600.00 | 36 701.00 | | 63 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 302.00 | 1 719 977.00 | | 3 359 302.00 |
ED (V) | 71 925.00 | 12 802.00 | | 71 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 485.00 | 2 670 399.00 | | 4 685 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 359 302.00 | 1 715 640.00 | | 3 359 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 099.00 | | 117 099.00 | 117 099.00 |
FG Production vendue services | 4 674 858.00 | 7 772.00 | 4 682 630.00 | 4 674 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 791 956.00 | 7 772.00 | 4 799 728.00 | 4 791 956.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 093 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 324 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 508 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 831 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 548 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 498.00 | |
GE Autres charges | | | 29 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 032 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 806.00 | 41 659.00 | | 212 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 17 761.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 718.00 | 20.00 | | 2 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 718.00 | 17 781.00 | | 3 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -284.00 | 1 931.00 | | -284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 209.00 | 167.00 | | 19 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 925.00 | 2 098.00 | | 18 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 207.00 | 15 683.00 | | -15 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 338.00 | 102 786.00 | | 144 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 512 497.00 | 5 068 900.00 | | 8 512 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 267 882.00 | 4 869 571.00 | | 8 267 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 615.00 | 199 329.00 | | 244 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 466.00 | | 1 143 967.00 | 1 559 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 279.00 | | | 75 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 718.00 | 21 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 134.00 | 2 633 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 023.00 | 42 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 301.00 | 265 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 093.00 | 2 303 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 201.00 | | | 269 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 931.00 | | 1 143 924.00 | 1 190 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 056.00 | | 43.00 | 24 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 721.00 | 288 710.00 | 50 925.00 | 465 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 279.00 | | 33 023.00 | 75 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 412.00 | 5 050.00 | 3 301.00 | 160 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 030.00 | 283 660.00 | 14 602.00 | 230 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 580.00 | 72 023.00 | | 8 580.00 |
6T Sur comptes clients | 25 490.00 | 67 498.00 | 6 054.00 | 25 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 490.00 | 67 498.00 | 6 054.00 | 25 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 071.00 | 139 521.00 | 6 054.00 | 34 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 498.00 | 6 054.00 | |
UG ‐ Financières | | 72 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 508.00 | 2 695 508.00 | | 2 695 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 089.00 | 200 089.00 | | 200 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 416.00 | 236 416.00 | | 236 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
UX Autres créances clients | 313 928.00 | | | 313 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 284.00 | | | 104 284.00 |
VB T. V. A. | 69 060.00 | | | 69 060.00 |
VC Groupe et associés | 1 118 432.00 | | | 1 118 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VP Divers | 44 196.00 | | | 44 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 792.00 | 2 567 792.00 | | 2 567 792.00 |
VW T.V.A. | 51 326.00 | 51 326.00 | | 51 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 302.00 | 3 359 302.00 | | 3 359 302.00 |