| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 690.00 | 48 690.00 | | 48 690.00 |
AH Fonds commercial | 103 739.00 | | 103 739.00 | 103 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 850 897.00 | 2 839 863.00 | 3 011 034.00 | 5 850 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478 945.00 | 499 493.00 | 979 452.00 | 1 478 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 282.00 | | 82 282.00 | 82 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 791.00 | | 67 791.00 | 67 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 632 344.00 | 3 388 047.00 | 4 244 298.00 | 7 632 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 983.00 | | 169 983.00 | 169 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 527.00 | 310 639.00 | 903 888.00 | 1 214 527.00 |
BZ Autres créances | 4 210 723.00 | | 4 210 723.00 | 4 210 723.00 |
CF Disponibilités | 2 497 835.00 | | 2 497 835.00 | 2 497 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089 255.00 | | 3 089 255.00 | 3 089 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 182 323.00 | 310 639.00 | 10 871 684.00 | 11 182 323.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 174.00 | | 61 174.00 | 61 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 875 842.00 | 3 698 686.00 | 15 177 156.00 | 18 875 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 644.00 | 197 644.00 | | 197 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
DG Autres réserves | 182 054.00 | 182 054.00 | | 182 054.00 |
DH Report à nouveau | 773 575.00 | 392 707.00 | | 773 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 018.00 | 380 868.00 | | 300 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 902.00 | 1 176 884.00 | | 1 476 902.00 |
DP Provisions pour risques | 258 094.00 | 75 000.00 | | 258 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 094.00 | 75 000.00 | | 258 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 390.00 | 5 375.00 | | 323 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 177 109.00 | 7 015 317.00 | | 9 177 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 314.00 | 1 170 377.00 | | 1 407 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 274 863.00 | 2 232 496.00 | | 2 274 863.00 |
EA Autres dettes | 95 621.00 | 187 278.00 | | 95 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 302.00 | 65 847.00 | | 133 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 411 600.00 | 10 676 690.00 | | 13 411 600.00 |
ED (V) | 30 560.00 | 42 338.00 | | 30 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 177 156.00 | 11 970 912.00 | | 15 177 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 411 600.00 | 10 676 690.00 | | 13 411 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
FG Production vendue services | 10 627 051.00 | | 10 627 051.00 | 10 627 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 652 184.00 | | 10 652 184.00 | 10 652 184.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 231 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 327 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 895 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 919 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 795 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 346 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728 164.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 920.00 | |
GE Autres charges | | | 332 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 440 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | -942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 605 178.00 | 638 600.00 | | 605 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 698.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 183.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 25 881.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 813.00 | 118 782.00 | | 37 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 813.00 | 118 834.00 | | 37 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 813.00 | -92 954.00 | | -34 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 648.00 | | | 69 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 908 558.00 | 14 977 575.00 | | 16 908 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 608 540.00 | 14 596 708.00 | | 16 608 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 018.00 | 380 868.00 | | 300 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 360 412.00 | | 1 448 529.00 | 6 360 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 066.00 | 67 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 597.00 | 7 632 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 42 257.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 761.00 | 152 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 514.00 | 7 412 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 190.00 | | | 248 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 002 302.00 | | 1 447 336.00 | 6 002 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 664.00 | | 1 193.00 | 67 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 668.00 | 1 728 163.00 | 138 784.00 | 1 798 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 257.00 | | 42 257.00 | 42 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 451.00 | 800.00 | 96 561.00 | 144 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 960.00 | 1 727 363.00 | -34.00 | 1 611 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 186 094.00 | 3 000.00 | 75 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 60 442.00 | | 60 442.00 | 60 442.00 |
6T Sur comptes clients | 310 809.00 | | 170.00 | 310 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 250.00 | | 60 611.00 | 371 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 250.00 | 186 094.00 | 63 611.00 | 446 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 920.00 | 60 611.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 174.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 314.00 | 1 407 314.00 | | 1 407 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 863 079.00 | 863 079.00 | | 863 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807 710.00 | 807 710.00 | | 807 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 621.00 | 95 621.00 | | 95 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 302.00 | 133 302.00 | | 133 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 791.00 | | 67 791.00 | 67 791.00 |
UX Autres créances clients | 841 760.00 | 841 760.00 | | 841 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372 767.00 | 372 767.00 | | 372 767.00 |
VB T. V. A. | 241 311.00 | 241 311.00 | | 241 311.00 |
VC Groupe et associés | 3 657 988.00 | 3 657 988.00 | | 3 657 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 390.00 | 323 390.00 | | 323 390.00 |
VI Groupe et associés | 9 177 109.00 | 9 177 109.00 | | 9 177 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 435.00 | 84 435.00 | | 84 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 965.00 | 306 965.00 | | 306 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 585.00 | 205 585.00 | | 205 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089 255.00 | 1 657 119.00 | 1 432 136.00 | 3 089 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 582 296.00 | 7 082 369.00 | 1 499 927.00 | 8 582 296.00 |
VW T.V.A. | 297 109.00 | 297 109.00 | | 297 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 411 600.00 | 13 411 600.00 | | 13 411 600.00 |