| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
AH Fonds commercial | 103 738.00 | | 103 738.00 | 103 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 380 624.00 | 5 236 507.00 | 1 144 117.00 | 6 380 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 056.00 | 681 310.00 | 623 745.00 | 1 305 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 841.00 | | 68 841.00 | 68 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 880 722.00 | 5 937 815.00 | 1 942 907.00 | 7 880 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 287 116.00 | 2 154 072.00 | 3 133 044.00 | 5 287 116.00 |
BZ Autres créances | 1 291 893.00 | | 1 291 893.00 | 1 291 893.00 |
CF Disponibilités | 3 494 098.00 | | 3 494 098.00 | 3 494 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217 957.00 | | 3 217 957.00 | 3 217 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 291 065.00 | 2 154 072.00 | 11 136 993.00 | 13 291 065.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 188 214.00 | | 188 214.00 | 188 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 360 002.00 | 8 091 888.00 | 13 268 114.00 | 21 360 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 643.00 | 197 643.00 | | 197 643.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
DG Autres réserves | 182 054.00 | 182 054.00 | | 182 054.00 |
DH Report à nouveau | 1 435 293.00 | 1 073 592.00 | | 1 435 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 140.00 | 361 701.00 | | 397 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 743.00 | 1 838 603.00 | | 2 235 743.00 |
DP Provisions pour risques | 188 215.00 | 125 249.00 | | 188 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 215.00 | 125 249.00 | | 188 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516.00 | 4 111.00 | | 1 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 475 781.00 | 8 797 279.00 | | 7 475 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 926.00 | | | 117 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 768.00 | 1 228 864.00 | | 872 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 099 706.00 | 2 472 240.00 | | 2 099 706.00 |
EA Autres dettes | 110 609.00 | 571 811.00 | | 110 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 845.00 | 204 460.00 | | 165 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 844 155.00 | 13 278 766.00 | | 10 844 155.00 |
ED (V) | | 371 273.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 268 114.00 | 15 613 893.00 | | 13 268 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 018.00 | 13 278 766.00 | | 2 869 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 821 864.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 207 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 028 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 504 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 759 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 379 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 237 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 629 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 584 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 132 373.00 | |
GE Autres charges | | | 662 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 125 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 844.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 467.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 857.00 | 66 171.00 | | 21 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 885.00 | | | 187 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 743.00 | 71 638.00 | | 209 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 743.00 | -10 794.00 | | -209 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 720.00 | 293 026.00 | | 33 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 789 753.00 | 20 057 339.00 | | 18 789 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 392 612.00 | 19 695 638.00 | | 18 392 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 141.00 | 361 701.00 | | 397 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 184 229.00 | | 11 302.00 | 8 184 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 027.00 | 297 781.00 | 7 880 723.00 | 17 027.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 692.00 | 123 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 027.00 | 269 089.00 | 7 688 145.00 | 17 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 429.00 | | | 152 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 962 959.00 | | 11 302.00 | 7 962 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 841.00 | | | 68 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 934 627.00 | 1 284 641.00 | 281 452.00 | 4 934 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 690.00 | | 28 692.00 | 48 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 885 937.00 | 1 284 641.00 | 252 760.00 | 4 885 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 250.00 | 187 885.00 | 124 920.00 | 125 250.00 |
6T Sur comptes clients | 1 021 700.00 | 1 132 373.00 | | 1 021 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 021 700.00 | 1 132 373.00 | | 1 021 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146 950.00 | 1 320 258.00 | 124 920.00 | 1 146 950.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 132 373.00 | 124 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 885.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 769.00 | 872 769.00 | | 872 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 170.00 | 633 170.00 | | 633 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 220.00 | 591 220.00 | | 591 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 609.00 | 110 609.00 | | 110 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 845.00 | 165 845.00 | | 165 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 841.00 | | 68 841.00 | 68 841.00 |
UX Autres créances clients | 5 287 117.00 | 5 287 117.00 | | 5 287 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
VB T. V. A. | 192 923.00 | 192 923.00 | | 192 923.00 |
VC Groupe et associés | 656 215.00 | 656 215.00 | | 656 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VI Groupe et associés | 7 475 782.00 | -381 430.00 | 7 857 211.00 | 7 475 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 860.00 | 237 860.00 | | 237 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 883.00 | 263 883.00 | | 263 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 185.00 | 163 185.00 | | 163 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217 957.00 | 1 873 042.00 | 1 344 915.00 | 3 217 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 865 808.00 | 8 452 052.00 | 1 413 756.00 | 9 865 808.00 |
VW T.V.A. | 611 434.00 | 611 434.00 | | 611 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 726 229.00 | 2 869 018.00 | 7 857 211.00 | 10 726 229.00 |