| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 690.00 | 48 690.00 | | 48 690.00 |
AH Fonds commercial | 103 739.00 | | 103 739.00 | 103 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 463 457.00 | 4 209 827.00 | 2 253 630.00 | 6 463 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 011.00 | 676 110.00 | 803 901.00 | 1 480 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 841.00 | | 68 841.00 | 68 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 184 229.00 | 4 934 627.00 | 3 249 602.00 | 8 184 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 953.00 | | 361 953.00 | 361 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 589 318.00 | 1 021 700.00 | 1 567 618.00 | 2 589 318.00 |
BZ Autres créances | 6 245 515.00 | | 6 245 515.00 | 6 245 515.00 |
CF Disponibilités | 768 215.00 | | 768 215.00 | 768 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286 168.00 | | 3 286 168.00 | 3 286 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 251 169.00 | 1 021 700.00 | 12 229 469.00 | 13 251 169.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 435 728.00 | 5 956 327.00 | 15 479 401.00 | 21 435 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 644.00 | 197 644.00 | | 197 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
DG Autres réserves | 182 054.00 | 182 054.00 | | 182 054.00 |
DH Report à nouveau | 1 073 593.00 | 773 575.00 | | 1 073 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 701.00 | 300 018.00 | | 361 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 603.00 | 1 476 902.00 | | 1 838 603.00 |
DP Provisions pour risques | 125 250.00 | 258 094.00 | | 125 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 250.00 | 258 094.00 | | 125 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 111.00 | 323 390.00 | | 4 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 797 279.00 | 9 177 109.00 | | 8 797 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 865.00 | 1 407 314.00 | | 1 228 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 337 748.00 | 2 274 863.00 | | 2 337 748.00 |
EA Autres dettes | 571 811.00 | 95 621.00 | | 571 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 460.00 | 133 302.00 | | 204 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 144 275.00 | 13 411 600.00 | | 13 144 275.00 |
ED (V) | 371 274.00 | 30 560.00 | | 371 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 479 401.00 | 15 177 156.00 | | 15 479 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 144 275.00 | 13 411 600.00 | | 13 144 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 540.00 | 795 531.00 | 1 100 071.00 | 304 540.00 |
FG Production vendue services | 11 404 492.00 | 93 957.00 | 11 498 449.00 | 11 404 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 709 032.00 | 889 488.00 | 12 598 520.00 | 11 709 032.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 901 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 290 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 996 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 013 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 390 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 159 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 232 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 683 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 711 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 326 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 611.00 | 605 178.00 | | 133 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 844.00 | 3 000.00 | | 60 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 844.00 | 3 000.00 | | 60 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 171.00 | 37 813.00 | | 66 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 638.00 | 37 813.00 | | 71 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 794.00 | -34 813.00 | | -10 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 026.00 | 69 648.00 | | 293 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 057 339.00 | 16 908 558.00 | | 20 057 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 695 638.00 | 16 608 540.00 | | 19 695 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 701.00 | 300 018.00 | | 361 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 632 344.00 | | 808 033.00 | 7 632 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 791.00 | 193 357.00 | 8 184 229.00 | 62 791.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 791.00 | 193 357.00 | 7 962 959.00 | 62 791.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 429.00 | | | 152 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 412 124.00 | | 806 983.00 | 7 412 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 791.00 | | 1 050.00 | 67 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 388 047.00 | 1 683 767.00 | 137 187.00 | 3 388 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 690.00 | | | 48 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 339 357.00 | 1 683 767.00 | 137 187.00 | 3 339 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 094.00 | | 132 844.00 | 258 094.00 |
6T Sur comptes clients | 310 639.00 | 711 061.00 | | 310 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 639.00 | 711 061.00 | | 310 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 733.00 | 711 061.00 | 132 844.00 | 568 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 865.00 | 1 228 865.00 | | 1 228 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894 646.00 | 894 646.00 | | 894 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 479.00 | 737 479.00 | | 737 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 591.00 | 208 591.00 | | 208 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 811.00 | 571 811.00 | | 571 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 460.00 | 204 460.00 | | 204 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 841.00 | | 68 841.00 | 68 841.00 |
UX Autres créances clients | 2 589 318.00 | 2 589 318.00 | | 2 589 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 721.00 | 59 721.00 | | 59 721.00 |
VB T. V. A. | 143 130.00 | 143 130.00 | | 143 130.00 |
VC Groupe et associés | 5 948 926.00 | 5 948 926.00 | | 5 948 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VI Groupe et associés | 8 797 279.00 | 8 797 279.00 | | 8 797 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 227.00 | 267 227.00 | | 267 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 078.00 | 91 078.00 | | 91 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286 168.00 | 1 941 253.00 | 1 344 915.00 | 3 286 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 189 842.00 | 10 776 086.00 | 1 413 756.00 | 12 189 842.00 |
VW T.V.A. | 229 806.00 | 229 806.00 | | 229 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 144 275.00 | 13 144 275.00 | | 13 144 275.00 |