| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 451.00 | 144 451.00 | | 144 451.00 |
AH Fonds commercial | 103 739.00 | | 103 739.00 | 103 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 552 898.00 | 1 350 833.00 | 3 202 065.00 | 4 552 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449 404.00 | 321 569.00 | 1 127 836.00 | 1 449 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 664.00 | | 67 664.00 | 67 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 360 412.00 | 1 859 109.00 | 4 501 303.00 | 6 360 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 327.00 | | 223 327.00 | 223 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 523.00 | 310 809.00 | 760 715.00 | 1 071 523.00 |
BZ Autres créances | 4 095 447.00 | | 4 095 447.00 | 4 095 447.00 |
CF Disponibilités | 234 897.00 | | 234 897.00 | 234 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155 224.00 | | 2 155 224.00 | 2 155 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 780 418.00 | 310 809.00 | 7 469 609.00 | 7 780 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 140 830.00 | 2 169 918.00 | 11 970 912.00 | 14 140 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 644.00 | 197 644.00 | | 197 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
DG Autres réserves | 182 054.00 | 182 054.00 | | 182 054.00 |
DH Report à nouveau | 392 707.00 | 770 346.00 | | 392 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 868.00 | -377 639.00 | | 380 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 884.00 | 796 016.00 | | 1 176 884.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 3 183.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 3 183.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 375.00 | 32 813.00 | | 5 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 015 317.00 | 600 893.00 | | 7 015 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 377.00 | 3 467 598.00 | | 1 170 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 232 496.00 | 1 695 469.00 | | 2 232 496.00 |
EA Autres dettes | 187 278.00 | 11 316.00 | | 187 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 847.00 | 47 287.00 | | 65 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 676 690.00 | 5 855 376.00 | | 10 676 690.00 |
ED (V) | 42 338.00 | 352 803.00 | | 42 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 970 912.00 | 7 007 378.00 | | 11 970 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 676 690.00 | 5 855 376.00 | | 10 676 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 073.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 504.00 | | 27 504.00 | 27 504.00 |
FG Production vendue services | 8 668 903.00 | 90.00 | 8 668 993.00 | 8 668 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 696 407.00 | 90.00 | 8 696 497.00 | 8 696 407.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 405 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 073 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 921 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 756 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 936 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 526 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 346.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | 163 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 454 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 30 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 74.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 782.00 | 47 043.00 | | 118 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 834.00 | 47 116.00 | | 118 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 954.00 | -47 116.00 | | -92 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 977 575.00 | 11 453 614.00 | | 14 977 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 596 708.00 | 11 831 253.00 | | 14 596 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 868.00 | -377 639.00 | | 380 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 973 179.00 | | 2 598 259.00 | 3 973 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 875.00 | 67 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 026.00 | 6 360 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 710.00 | 248 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 440.00 | 6 002 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 900.00 | | | 265 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 634 122.00 | | 2 543 620.00 | 3 634 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 900.00 | | 54 639.00 | 30 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 565.00 | 720 346.00 | 92 243.00 | 1 170 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 161.00 | | 17 710.00 | 162 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 147.00 | 720 346.00 | 74 533.00 | 966 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 183.00 | 72 000.00 | 183.00 | 3 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 377.00 | 1 170 377.00 | | 1 170 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 234 704.00 | 1 234 704.00 | | 1 234 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 264.00 | 817 264.00 | | 817 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 278.00 | 187 278.00 | | 187 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 847.00 | 65 847.00 | | 65 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 664.00 | | 67 664.00 | 67 664.00 |
UX Autres créances clients | 699 134.00 | 699 134.00 | | 699 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372 389.00 | 372 389.00 | | 372 389.00 |
VB T. V. A. | 151 656.00 | 151 656.00 | | 151 656.00 |
VC Groupe et associés | 2 295 194.00 | 2 295 194.00 | | 2 295 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VI Groupe et associés | 7 015 317.00 | 7 015 317.00 | | 7 015 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 394.00 | 184 394.00 | | 184 394.00 |
VP Divers | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 020.00 | 128 020.00 | | 128 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456 407.00 | 1 456 407.00 | | 1 456 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155 224.00 | 2 155 224.00 | | 2 155 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 389 858.00 | 7 322 194.00 | 67 664.00 | 7 389 858.00 |
VW T.V.A. | 52 509.00 | 52 509.00 | | 52 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 676 690.00 | 10 676 690.00 | | 10 676 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | 52.00 | | 70.00 |