| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 161.00 | 162 161.00 | | 162 161.00 |
AH Fonds commercial | 103 739.00 | | 103 739.00 | 103 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 202 453.00 | 671 437.00 | 2 531 016.00 | 3 202 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 669.00 | 294 710.00 | 136 959.00 | 431 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 973 179.00 | 1 170 565.00 | 2 802 614.00 | 3 973 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 372.00 | | 92 372.00 | 92 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 180.00 | 197 708.00 | 317 472.00 | 515 180.00 |
BZ Autres créances | 2 541 155.00 | | 2 541 155.00 | 2 541 155.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 251 605.00 | | 1 251 605.00 | 1 251 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 402 471.00 | 197 708.00 | 4 204 764.00 | 4 402 471.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 375 650.00 | 1 368 273.00 | 7 007 378.00 | 8 375 650.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 644.00 | 197 644.00 | | 197 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
DG Autres réserves | 182 054.00 | 182 054.00 | | 182 054.00 |
DH Report à nouveau | 770 346.00 | 525 731.00 | | 770 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 639.00 | 244 615.00 | | -377 639.00 |
DL TOTAL (I) | 796 016.00 | 1 173 655.00 | | 796 016.00 |
DP Provisions pour risques | 3 183.00 | 80 603.00 | | 3 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 183.00 | 80 603.00 | | 3 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 813.00 | 2 164.00 | | 32 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 893.00 | | | 600 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 467 598.00 | 2 695 508.00 | | 3 467 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695 469.00 | 583 373.00 | | 1 695 469.00 |
EA Autres dettes | 11 316.00 | 14 657.00 | | 11 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 287.00 | 63 600.00 | | 47 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 855 376.00 | 3 359 302.00 | | 5 855 376.00 |
ED (V) | 352 803.00 | 71 925.00 | | 352 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 007 378.00 | 4 685 485.00 | | 7 007 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 855 376.00 | 3 359 302.00 | | 5 855 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 654.00 | | 50 654.00 | 50 654.00 |
FG Production vendue services | 6 569 702.00 | 34 445.00 | 6 604 147.00 | 6 569 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 620 356.00 | 34 445.00 | 6 654 801.00 | 6 620 356.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 358 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 445 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 358 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 529 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 702 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 875 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 780.00 | |
GE Autres charges | | | 36 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 763 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 20 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 843 886.00 | 272 806.00 | | 843 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 718.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | -284.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 043.00 | 19 209.00 | | 47 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 116.00 | 18 925.00 | | 47 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 116.00 | -15 207.00 | | -47 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 144 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 453 614.00 | 8 512 497.00 | | 11 453 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 831 253.00 | 8 267 882.00 | | 11 831 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 639.00 | 244 615.00 | | -377 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 300.00 | | 1 412 564.00 | 2 633 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 685.00 | 3 973 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 685.00 | 3 634 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 900.00 | | | 265 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 762.00 | | 1 403 045.00 | 2 303 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 381.00 | | 9 519.00 | 21 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 506.00 | 492 701.00 | 25 642.00 | 703 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 161.00 | | | 162 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 088.00 | 492 701.00 | 25 642.00 | 499 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 603.00 | | 77 421.00 | 80 603.00 |
6T Sur comptes clients | 86 934.00 | 110 773.00 | | 86 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 934.00 | 110 773.00 | | 86 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 537.00 | 110 773.00 | 77 421.00 | 167 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 073.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 77 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 467 598.00 | 3 467 598.00 | | 3 467 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 184 377.00 | 1 184 377.00 | | 1 184 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 608.00 | 381 608.00 | | 381 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 287.00 | 47 287.00 | | 47 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
UX Autres créances clients | 277 966.00 | | | 277 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 213.00 | | | 237 213.00 |
VB T. V. A. | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
VC Groupe et associés | 2 240 703.00 | | | 2 240 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
VI Groupe et associés | 600 893.00 | 600 893.00 | | 600 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 448.00 | | | 218 448.00 |
VP Divers | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 712.00 | 73 712.00 | | 73 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251 605.00 | | | 1 251 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 338 839.00 | 4 307 939.00 | 30 900.00 | 4 338 839.00 |
VW T.V.A. | 55 771.00 | 55 771.00 | | 55 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 855 376.00 | 5 855 376.00 | | 5 855 376.00 |