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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 343.00 | 8 612.00 | 2 730.00 | 11 343.00 |
AH Fonds commercial | 273 106.00 | | 273 106.00 | 273 106.00 |
AP Constructions | 43 118.00 | 26 531.00 | 16 587.00 | 43 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 178.00 | 93 831.00 | 73 348.00 | 167 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 409.00 | 12 266.00 | 14 143.00 | 26 409.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 112 286.00 | 141 240.00 | 1 971 046.00 | 2 112 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 262.00 | | 36 262.00 | 36 262.00 |
BZ Autres créances | 122 950.00 | | 122 950.00 | 122 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 638 477.00 | | 638 477.00 | 638 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 245.00 | | 816 245.00 | 816 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 531.00 | 141 240.00 | 2 787 291.00 | 2 928 531.00 |
CU Autres participations | 1 591 132.00 | | 1 591 132.00 | 1 591 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 994 835.00 | 2 062 304.00 | | 1 994 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
DH Report à nouveau | 198 259.00 | 244 663.00 | | 198 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 419.00 | -46 404.00 | | 27 419.00 |
DK Provisions réglementées | 863.00 | | | 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 993.00 | 2 276 179.00 | | 2 236 993.00 |
DP Provisions pour risques | 40 608.00 | 50 222.00 | | 40 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 608.00 | 50 222.00 | | 40 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 210.00 | 6 010.00 | | 23 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 318.00 | 269 662.00 | | 195 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 980.00 | 156 478.00 | | 229 980.00 |
EA Autres dettes | 60 933.00 | 26 047.00 | | 60 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 691.00 | 458 196.00 | | 509 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 291.00 | 2 784 597.00 | | 2 787 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 788 539.00 | | 1 788 539.00 | 1 788 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 539.00 | | 1 788 539.00 | 1 788 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 574.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 621.00 | 200.00 | | 1 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 022.00 | 613.00 | | 4 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 938.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 863.00 | | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 885.00 | 1 550.00 | | 4 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 264.00 | -1 350.00 | | -3 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 412.00 | 1 897 653.00 | | 1 834 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 993.00 | 1 944 057.00 | | 1 806 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 419.00 | -46 404.00 | | 27 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 863.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 222.00 | 7 574.00 | 17 187.00 | 50 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 222.00 | 8 437.00 | 17 187.00 | 50 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 318.00 | 195 318.00 | | 195 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 933.00 | 60 933.00 | | 60 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 769.00 | 162 769.00 | | 162 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 691.00 | 509 691.00 | | 509 691.00 |