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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 413.00 | 27 699.00 | 3 714.00 | 31 413.00 |
AH Fonds commercial | 273 106.00 | | 273 106.00 | 273 106.00 |
AP Constructions | 49 997.00 | 40 626.00 | 9 371.00 | 49 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 314.00 | 201 113.00 | 67 201.00 | 268 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 393.00 | 51 015.00 | 37 378.00 | 88 393.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 754.00 | 320 452.00 | 1 983 302.00 | 2 303 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
BZ Autres créances | 399 157.00 | | 399 157.00 | 399 157.00 |
CF Disponibilités | 713 471.00 | | 713 471.00 | 713 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 245.00 | | 1 149 245.00 | 1 149 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 998.00 | 320 452.00 | 3 132 546.00 | 3 452 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 1 591 132.00 | | 1 591 132.00 | 1 591 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 994 835.00 | 1 994 835.00 | | 1 994 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
DH Report à nouveau | 423 966.00 | 340 171.00 | | 423 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 601.00 | 83 795.00 | | 71 601.00 |
DK Provisions réglementées | 4 316.00 | 3 453.00 | | 4 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 180.00 | 2 438 716.00 | | 2 511 180.00 |
DP Provisions pour risques | 45 535.00 | 41 071.00 | | 45 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 535.00 | 41 071.00 | | 45 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 800.00 | 60 400.00 | | 56 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 952.00 | 185 449.00 | | 277 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 591.00 | 225 446.00 | | 228 591.00 |
EA Autres dettes | 12 489.00 | 5 570.00 | | 12 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 831.00 | 476 864.00 | | 575 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 546.00 | 2 956 651.00 | | 3 132 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 334.00 | 476 864.00 | | 514 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 081 547.00 | | 2 081 547.00 | 2 081 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 547.00 | | 2 081 547.00 | 2 081 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 213.00 | |
GE Autres charges | | | 16 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 551.00 | 3 931.00 | | 9 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 551.00 | 3 931.00 | | 9 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 208.00 | 3 176.00 | | 5 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 071.00 | 4 039.00 | | 6 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 480.00 | -108.00 | | 3 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 410.00 | 18 443.00 | | 27 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 224.00 | 2 053 892.00 | | 2 268 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 623.00 | 1 970 096.00 | | 2 196 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 601.00 | 83 795.00 | | 71 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 446.00 | | 27 307.00 | 2 276 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 303 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 410.00 | | 13 109.00 | 291 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 904.00 | | 12 799.00 | 393 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591 132.00 | | 1 400.00 | 1 591 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 292.00 | 61 160.00 | | 259 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 648.00 | 13 051.00 | | 14 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 644.00 | 48 109.00 | | 244 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 453.00 | 863.00 | | 3 453.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 071.00 | 29 213.00 | 24 750.00 | 41 071.00 |
6T Sur comptes clients | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 065.00 | 30 076.00 | 41 291.00 | 61 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 213.00 | 41 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 652.00 | 150 652.00 | | 150 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 849.00 | 94 849.00 | | 94 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 136 552.00 | 136 552.00 | | 136 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
VC Groupe et associés | 327 473.00 | 327 473.00 | | 327 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 850.00 | 109 850.00 | | 109 850.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 401.00 | 68 401.00 | | 68 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 638.00 | 584 638.00 | | 584 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 334.00 | 514 334.00 | | 514 334.00 |