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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 304.00 | 14 648.00 | 3 656.00 | 18 304.00 |
AH Fonds commercial | 273 106.00 | | 273 106.00 | 273 106.00 |
AP Constructions | 47 731.00 | 38 816.00 | 8 915.00 | 47 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 781.00 | 169 510.00 | 88 271.00 | 257 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 124.00 | 37 027.00 | 56 097.00 | 93 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 178.00 | 260 001.00 | 2 021 176.00 | 2 281 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 577.00 | 16 541.00 | 37 036.00 | 53 577.00 |
BZ Autres créances | 340 456.00 | | 340 456.00 | 340 456.00 |
CF Disponibilités | 551 980.00 | | 551 980.00 | 551 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 016.00 | 16 541.00 | 935 475.00 | 952 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 193.00 | 276 542.00 | 2 956 651.00 | 3 233 193.00 |
CU Autres participations | 1 591 132.00 | | 1 591 132.00 | 1 591 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 994 835.00 | 1 994 835.00 | | 1 994 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
DH Report à nouveau | 340 171.00 | 276 142.00 | | 340 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 795.00 | 64 029.00 | | 83 795.00 |
DK Provisions réglementées | 3 453.00 | 2 590.00 | | 3 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 716.00 | 2 354 057.00 | | 2 438 716.00 |
DP Provisions pour risques | 41 071.00 | 33 391.00 | | 41 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 071.00 | 33 391.00 | | 41 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 400.00 | 44 200.00 | | 60 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 449.00 | 183 743.00 | | 185 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 446.00 | 168 472.00 | | 225 446.00 |
EA Autres dettes | 5 570.00 | 18 867.00 | | 5 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 864.00 | 415 283.00 | | 476 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 651.00 | 2 802 731.00 | | 2 956 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 929.00 | 415 283.00 | | 476 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 031 973.00 | | 2 031 973.00 | 2 031 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 973.00 | | 2 031 973.00 | 2 031 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 039.00 | 863.00 | | 4 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -863.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 892.00 | 1 939 538.00 | | 2 053 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 096.00 | 1 875 509.00 | | 1 970 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 795.00 | 64 029.00 | | 83 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 032.00 | | 87 146.00 | 2 194 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 281 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 741.00 | | 1 670.00 | 289 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 159.00 | | 85 476.00 | 313 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591 132.00 | | | 1 591 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 859.00 | 46 142.00 | | 213 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 651.00 | 1 997.00 | | 12 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 208.00 | 44 145.00 | | 201 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 590.00 | 863.00 | | 2 590.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 391.00 | 7 680.00 | | 33 391.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 541.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 541.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 981.00 | 25 084.00 | | 35 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 221.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 449.00 | 185 449.00 | | 185 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 544.00 | 94 544.00 | | 94 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 974.00 | 78 974.00 | | 78 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
UX Autres créances clients | 53 577.00 | 53 577.00 | | 53 577.00 |
VB T. V. A. | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
VC Groupe et associés | 308 779.00 | 308 779.00 | | 308 779.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 036.00 | 400 036.00 | | 400 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 864.00 | 476 864.00 | | 476 864.00 |