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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 413.00 | 30 653.00 | 760.00 | 31 413.00 |
AH Fonds commercial | 273 106.00 | | 273 106.00 | 273 106.00 |
AP Constructions | 51 315.00 | 41 677.00 | 9 638.00 | 51 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 151.00 | 218 461.00 | 51 690.00 | 270 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 735.00 | 59 477.00 | 37 258.00 | 96 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 684.00 | 350 268.00 | 1 965 416.00 | 2 315 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
BZ Autres créances | 460 773.00 | | 460 773.00 | 460 773.00 |
CF Disponibilités | 544 448.00 | | 544 448.00 | 544 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 696.00 | | 88 696.00 | 88 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 390.00 | | 1 109 390.00 | 1 109 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 074.00 | 350 268.00 | 3 074 806.00 | 3 425 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 1 591 132.00 | | 1 591 132.00 | 1 591 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 994 835.00 | 1 994 835.00 | | 1 994 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
DG Autres réserves | 495 568.00 | | | 495 568.00 |
DH Report à nouveau | | 423 966.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 039.00 | 71 601.00 | | -113 039.00 |
DK Provisions réglementées | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 141.00 | 2 511 180.00 | | 2 398 141.00 |
DP Provisions pour risques | 44 306.00 | 45 535.00 | | 44 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 306.00 | 45 535.00 | | 44 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 200.00 | 56 800.00 | | 62 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 880.00 | 275 561.00 | | 312 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 279.00 | 228 591.00 | | 257 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 359.00 | 560 951.00 | | 632 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 806.00 | 3 117 666.00 | | 3 074 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 359.00 | 514 334.00 | | 632 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 306 576.00 | | 1 306 576.00 | 1 306 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 576.00 | | 1 306 576.00 | 1 306 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 871.00 | 9 551.00 | | 3 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 871.00 | 9 551.00 | | 3 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 048.00 | 5 208.00 | | 25 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 048.00 | 6 071.00 | | 25 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 178.00 | 3 480.00 | | -21 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 342.00 | 2 268 224.00 | | 1 362 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 381.00 | 2 196 623.00 | | 1 475 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 039.00 | 71 601.00 | | -113 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 354.00 | | 13 330.00 | 2 302 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 315 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 519.00 | | | 304 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 703.00 | | 12 980.00 | 406 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591 132.00 | | 350.00 | 1 591 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 452.00 | 29 816.00 | | 320 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 699.00 | 2 954.00 | | 27 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 753.00 | 26 862.00 | | 292 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 535.00 | | 1 229.00 | 45 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 851.00 | | 1 229.00 | 49 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 880.00 | 312 880.00 | | 312 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 425.00 | 104 425.00 | | 104 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 749.00 | 122 749.00 | | 122 749.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 64 195.00 | 64 195.00 | | 64 195.00 |
VC Groupe et associés | 327 473.00 | 327 473.00 | | 327 473.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 781.00 | 48 781.00 | | 48 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 696.00 | 88 696.00 | | 88 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 292.00 | 565 292.00 | | 565 292.00 |
VW T.V.A. | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 359.00 | 632 359.00 | | 632 359.00 |