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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 413.00 | 31 090.00 | 323.00 | 31 413.00 |
AH Fonds commercial | 273 106.00 | | 273 106.00 | 273 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 537.00 | | 62 537.00 | 62 537.00 |
AN Terrains | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
AP Constructions | 3 133 421.00 | 1 667 295.00 | 1 466 125.00 | 3 133 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 623.00 | 228 948.00 | 43 675.00 | 272 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 561.00 | 119 359.00 | 1 172 202.00 | 1 291 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 153 392.00 | 2 046 692.00 | 3 106 700.00 | 5 153 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
BZ Autres créances | 35 134.00 | | 35 134.00 | 35 134.00 |
CF Disponibilités | 776 338.00 | | 776 338.00 | 776 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 305.00 | | 845 305.00 | 845 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 998 697.00 | 2 046 692.00 | 3 952 005.00 | 5 998 697.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 203.00 | 1 994 835.00 | | 20 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
DG Autres réserves | 170 200.00 | 495 568.00 | | 170 200.00 |
DH Report à nouveau | -113 039.00 | | | -113 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 927.00 | -113 039.00 | | 20 927.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 316.00 | | |
DL TOTAL (I) | 114 751.00 | 2 398 141.00 | | 114 751.00 |
DP Provisions pour risques | 43 428.00 | 44 306.00 | | 43 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 428.00 | 44 306.00 | | 43 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 421 033.00 | | | 3 421 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 557.00 | 62 200.00 | | 67 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 349.00 | 312 880.00 | | 90 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 885.00 | 257 279.00 | | 214 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 793 825.00 | 632 359.00 | | 3 793 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 005.00 | 3 074 806.00 | | 3 952 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 557.00 | | | 67 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 163.00 | | 938 163.00 | 938 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 163.00 | | 938 163.00 | 938 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 642.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 178.00 | 3 871.00 | | 4 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 494.00 | 3 871.00 | | 8 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 048.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 494.00 | -21 178.00 | | 8 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 961.00 | 1 362 342.00 | | 960 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 034.00 | 1 475 381.00 | | 940 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 927.00 | -113 039.00 | | 20 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 488 383.00 | | 1 256 141.00 | 5 488 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 591 132.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 591 132.00 | 5 153 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 786 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 519.00 | | 62 537.00 | 304 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 592 732.00 | | 1 193 604.00 | 3 592 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591 132.00 | | | 1 591 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 050.00 | 131 642.00 | | 1 915 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 653.00 | 437.00 | | 30 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884 397.00 | 131 205.00 | | 1 884 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 306.00 | | 878.00 | 44 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 622.00 | | 5 194.00 | 48 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 322.00 | 58 322.00 | | 58 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 349.00 | 90 349.00 | | 90 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 065.00 | 96 065.00 | | 96 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 875.00 | 91 875.00 | | 91 875.00 |
UX Autres créances clients | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 421 033.00 | 214 570.00 | 885 234.00 | 3 421 033.00 |
VI Groupe et associés | 9 235.00 | 9 235.00 | 6.00 | 9 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 104 690.00 | | | 1 104 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 967.00 | 68 967.00 | | 68 967.00 |
VW T.V.A. | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 793 825.00 | 587 362.00 | 885 234.00 | 3 793 825.00 |