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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 635.00 | 12 651.00 | 3 984.00 | 16 635.00 |
AH Fonds commercial | 273 106.00 | | 273 106.00 | 273 106.00 |
AP Constructions | 46 666.00 | 34 865.00 | 11 801.00 | 46 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 683.00 | 141 557.00 | 83 126.00 | 224 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 811.00 | 24 787.00 | 17 024.00 | 41 811.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 194 032.00 | 213 859.00 | 1 980 173.00 | 2 194 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
BZ Autres créances | 347 621.00 | | 347 621.00 | 347 621.00 |
CF Disponibilités | 453 111.00 | | 453 111.00 | 453 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 558.00 | | 822 558.00 | 822 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 590.00 | 213 859.00 | 2 802 731.00 | 3 016 590.00 |
CU Autres participations | 1 591 132.00 | | 1 591 132.00 | 1 591 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 994 835.00 | 1 994 835.00 | | 1 994 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
DH Report à nouveau | 276 142.00 | 224 833.00 | | 276 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 029.00 | 51 309.00 | | 64 029.00 |
DK Provisions réglementées | 2 590.00 | 1 726.00 | | 2 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 057.00 | 2 289 164.00 | | 2 354 057.00 |
DP Provisions pour risques | 33 391.00 | 32 298.00 | | 33 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 391.00 | 32 298.00 | | 33 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 200.00 | 40 600.00 | | 44 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 743.00 | 197 482.00 | | 183 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 472.00 | 192 214.00 | | 168 472.00 |
EA Autres dettes | 18 867.00 | 26 072.00 | | 18 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 283.00 | 456 367.00 | | 415 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 731.00 | 2 777 830.00 | | 2 802 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 900 232.00 | | 1 900 232.00 | 1 900 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 232.00 | | 1 900 232.00 | 1 900 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 412.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 201.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | 4 064.00 | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | -4 064.00 | | -863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 538.00 | 1 908 190.00 | | 1 939 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 509.00 | 1 856 882.00 | | 1 875 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 029.00 | 51 309.00 | | 64 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 726.00 | 863.00 | | 1 726.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 298.00 | 7 412.00 | 6 319.00 | 32 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 024.00 | 8 276.00 | 6 319.00 | 34 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 743.00 | 183 743.00 | | 183 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 473.00 | 168 473.00 | | 168 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 447.00 | 369 447.00 | | 369 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 283.00 | 415 283.00 | | 415 283.00 |