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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 37 567.00 | 33 721.00 | 3 846.00 | 37 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 276.00 | 42 738.00 | 2 539.00 | 45 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 180.00 | 34 749.00 | 2 431.00 | 37 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 966.00 | 114 149.00 | 23 816.00 | 137 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
BN En cours de production de biens | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 812.00 | 34 190.00 | 22 622.00 | 56 812.00 |
BZ Autres créances | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
CF Disponibilités | 155 047.00 | | 155 047.00 | 155 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 162.00 | 34 190.00 | 262 973.00 | 297 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 128.00 | 148 339.00 | 286 789.00 | 435 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 133 588.00 | | | 133 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
DL TOTAL (I) | 169 449.00 | | | 169 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 266.00 | | | 53 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 708.00 | | | 49 708.00 |
EA Autres dettes | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 340.00 | | | 117 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 789.00 | | | 286 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 148.00 | | | 114 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 789.00 | | 904 789.00 | 904 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 789.00 | | 904 789.00 | 904 789.00 |
FM Production stockée | | | 13 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 733.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 914.00 | | | -3 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 116.00 | | | 924 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 505.00 | | | 896 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 793.00 | | | 78 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 727.00 | | 15 699.00 | 142 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 460.00 | 137 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 2 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 760.00 | 135 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 085.00 | | 15 699.00 | 139 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 153.00 | 11 411.00 | 20 415.00 | 123 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 642.00 | | 700.00 | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 511.00 | 11 411.00 | 19 715.00 | 119 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 457.00 | 4 733.00 | | 29 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 457.00 | 4 733.00 | | 29 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 457.00 | 4 733.00 | | 29 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 266.00 | 53 266.00 | | 53 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
VB T. V. A. | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 708.00 | 7 516.00 | 3 192.00 | 10 708.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 778.00 | 62 343.00 | 39 435.00 | 101 778.00 |
VW T.V.A. | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 340.00 | 114 148.00 | 3 192.00 | 117 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
ST Autres comptes | 204 673.00 | | | 204 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 145 669.00 | | | 145 669.00 |
YT Sous‐traitance | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 639.00 | | | 99 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 052.00 | | | 74 052.00 |
ZE Dividendes | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 759.00 | | | 243 759.00 |