| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 39 639.00 | 37 702.00 | 1 937.00 | 39 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 777.00 | 66 973.00 | 34 804.00 | 101 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 589.00 | 50 687.00 | 13 902.00 | 64 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 517.00 | 158 304.00 | 66 213.00 | 224 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 828.00 | 15 899.00 | 39 930.00 | 55 828.00 |
BZ Autres créances | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 277.00 | | 51 277.00 | 51 277.00 |
CF Disponibilités | 416 618.00 | | 416 618.00 | 416 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 268.00 | 15 899.00 | 577 368.00 | 593 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 785.00 | 174 203.00 | 643 582.00 | 817 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 195 267.00 | | | 195 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 301.00 | | | 59 301.00 |
DL TOTAL (I) | 262 818.00 | | | 262 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 059.00 | | | 87 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | | | 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 598.00 | | | 182 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 962.00 | | | 44 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 824.00 | | | 65 824.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 764.00 | | | 380 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 582.00 | | | 643 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 781.00 | | | 313 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 824.00 | | 988 824.00 | 988 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 824.00 | | 988 824.00 | 988 824.00 |
FM Production stockée | | | -7 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 461.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 374.00 | | | 1 014 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 073.00 | | | 955 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 301.00 | | | 59 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 591.00 | | | 66 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 366.00 | | 50 678.00 | 179 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 526.00 | 224 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 526.00 | 221 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 409.00 | | 50 123.00 | 176 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 555.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 269.00 | 18 232.00 | 197.00 | 140 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 327.00 | 18 232.00 | 197.00 | 137 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 962.00 | 44 962.00 | | 44 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
VB T. V. A. | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 831.00 | 19 848.00 | 66 983.00 | 86 831.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 467.00 | 85 320.00 | 18 147.00 | 103 467.00 |
VW T.V.A. | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 166.00 | 131 183.00 | 66 983.00 | 198 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
ST Autres comptes | 210 599.00 | | | 210 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 167 009.00 | | | 167 009.00 |
YT Sous‐traitance | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 182.00 | | | 108 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 024.00 | | | 93 024.00 |
ZE Dividendes | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 039.00 | | | 249 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |