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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 899.00 | 50 710.00 | 10 190.00 | 60 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 730.00 | 39 878.00 | 9 852.00 | 49 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 153.00 | 131 096.00 | 35 057.00 | 166 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 871.00 | | 24 871.00 | 24 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 400.00 | 11 263.00 | 57 137.00 | 68 400.00 |
BZ Autres créances | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 523.00 | | 50 523.00 | 50 523.00 |
CF Disponibilités | 148 849.00 | | 148 849.00 | 148 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 139.00 | 11 263.00 | 301 876.00 | 313 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 292.00 | 142 359.00 | 336 933.00 | 479 292.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 169 900.00 | | | 169 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
DL TOTAL (I) | 209 455.00 | | | 209 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 318.00 | | | 51 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
EA Autres dettes | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 478.00 | | | 127 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 933.00 | | | 336 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 478.00 | | | 127 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 920.00 | | 917 920.00 | 917 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 920.00 | | 917 920.00 | 917 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 574.00 | |
GE Autres charges | | | 26 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 711.00 | | | 955 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 406.00 | | | 924 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 765.00 | | | 64 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 679.00 | | 10 939.00 | 155 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465.00 | 166 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465.00 | 163 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 722.00 | | 10 939.00 | 152 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 158.00 | 9 403.00 | 465.00 | 122 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 216.00 | 9 403.00 | 465.00 | 119 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 955.00 | 1 574.00 | 27 266.00 | 36 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 955.00 | 1 574.00 | 27 266.00 | 36 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 955.00 | 1 574.00 | 27 266.00 | 36 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 574.00 | 27 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 318.00 | 51 318.00 | | 51 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
UX Autres créances clients | 55 669.00 | 55 669.00 | | 55 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
VB T. V. A. | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 896.00 | 76 165.00 | 12 731.00 | 88 896.00 |
VW T.V.A. | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 745.00 | 96 745.00 | | 96 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
ST Autres comptes | 197 775.00 | | | 197 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129 527.00 | | | 129 527.00 |
YT Sous‐traitance | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 026.00 | | | 120 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 539.00 | | | 82 539.00 |
ZE Dividendes | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 696.00 | | | 228 696.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |