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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 836.00 | 56 235.00 | 7 601.00 | 63 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 006.00 | 43 525.00 | 16 481.00 | 60 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 366.00 | 140 269.00 | 39 097.00 | 179 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
BN En cours de production de biens | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 742.00 | 15 899.00 | 21 843.00 | 37 742.00 |
BZ Autres créances | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 277.00 | | 51 277.00 | 51 277.00 |
CF Disponibilités | 413 196.00 | | 413 196.00 | 413 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 132.00 | 15 899.00 | 548 233.00 | 564 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 498.00 | 156 168.00 | 587 330.00 | 743 498.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 183 850.00 | | | 183 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
DL TOTAL (I) | 238 077.00 | | | 238 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 215.00 | | | 100 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 081.00 | | | 144 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 878.00 | | | 54 878.00 |
EA Autres dettes | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 253.00 | | | 349 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 330.00 | | | 587 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 253.00 | | | 349 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 340.00 | | 901 340.00 | 901 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 340.00 | | 901 340.00 | 901 340.00 |
FM Production stockée | | | 7 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 636.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 703.00 | | | 931 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 726.00 | | | 885 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 046.00 | | | 48 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 153.00 | | 19 521.00 | 166 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 308.00 | 179 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 308.00 | 176 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 196.00 | | 19 521.00 | 163 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 096.00 | 12 426.00 | 3 253.00 | 131 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 154.00 | 12 426.00 | 3 253.00 | 128 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 263.00 | 4 636.00 | | 11 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 263.00 | 4 636.00 | | 11 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 263.00 | 4 636.00 | | 11 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
UX Autres créances clients | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
VB T. V. A. | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 442.00 | 47 295.00 | 18 147.00 | 65 442.00 |
VW T.V.A. | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 171.00 | 205 171.00 | | 205 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
ST Autres comptes | 178 778.00 | | | 178 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 969.00 | | | 123 969.00 |
YT Sous‐traitance | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 957.00 | | | 98 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 112.00 | | | 97 112.00 |
ZE Dividendes | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 137.00 | | | 219 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |