| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 765.00 | 45 687.00 | 12 079.00 | 57 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 390.00 | 35 963.00 | 6 428.00 | 42 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 679.00 | 122 158.00 | 33 521.00 | 155 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 002.00 | 36 955.00 | 64 047.00 | 101 002.00 |
BZ Autres créances | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 100 196.00 | | 100 196.00 | 100 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 240.00 | 36 955.00 | 273 285.00 | 310 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 919.00 | 159 113.00 | 306 806.00 | 465 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 160 987.00 | | | 160 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 465.00 | | | 43 465.00 |
DL TOTAL (I) | 212 702.00 | | | 212 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
EA Autres dettes | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 104.00 | | | 94 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 806.00 | | | 306 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 104.00 | | | 94 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FG Production vendue services | 813 938.00 | | 813 938.00 | 813 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 982.00 | | 813 982.00 | 813 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 574.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 895.00 | | | 852 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 429.00 | | | 809 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 465.00 | | | 43 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 347.00 | | | 87 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 861.00 | | 19 006.00 | 138 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 188.00 | 155 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 188.00 | 152 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 919.00 | | 18 991.00 | 135 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 225.00 | 5 121.00 | 2 188.00 | 119 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 283.00 | 5 121.00 | 2 188.00 | 116 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 381.00 | 1 574.00 | | 35 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 381.00 | 1 574.00 | | 35 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 381.00 | 1 574.00 | | 35 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 574.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
UX Autres créances clients | 97 540.00 | 97 540.00 | | 97 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 364.00 | 129 901.00 | 3 463.00 | 133 364.00 |
VW T.V.A. | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 104.00 | 94 104.00 | | 94 104.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
ST Autres comptes | 213 997.00 | | | 213 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 656.00 | | | 83 656.00 |
YT Sous‐traitance | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 465.00 | | | 93 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 530.00 | | | 81 530.00 |
ZE Dividendes | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 038.00 | | | 245 038.00 |