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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 37 567.00 | 37 230.00 | 337.00 | 37 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 171.00 | 43 632.00 | 2 539.00 | 46 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 180.00 | 35 421.00 | 1 759.00 | 37 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 861.00 | 119 225.00 | 19 636.00 | 138 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 357.00 | 35 381.00 | 41 977.00 | 77 357.00 |
BZ Autres créances | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CF Disponibilités | 212 023.00 | | 212 023.00 | 212 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 687.00 | 35 381.00 | 319 306.00 | 354 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 547.00 | 154 606.00 | 338 942.00 | 493 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 142 064.00 | | | 142 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 475.00 | | | 53 475.00 |
DL TOTAL (I) | 203 789.00 | | | 203 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 338.00 | | | 58 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 356.00 | | | 56 356.00 |
EA Autres dettes | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 153.00 | | | 135 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 942.00 | | | 338 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 153.00 | | | 135 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 224.00 | | 920 224.00 | 920 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 224.00 | | 920 224.00 | 920 224.00 |
FM Production stockée | | | -19 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 201.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 386.00 | | | 923 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 910.00 | | | 869 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 475.00 | | | 53 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 175.00 | | | 89 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 966.00 | | 8 555.00 | 137 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 660.00 | 138 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 660.00 | 135 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 024.00 | | 8 555.00 | 135 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 149.00 | 6 410.00 | 1 335.00 | 114 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 207.00 | 6 410.00 | 1 335.00 | 111 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 190.00 | 1 201.00 | 9.00 | 34 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 190.00 | 1 201.00 | 9.00 | 34 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 190.00 | 1 201.00 | 9.00 | 34 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 201.00 | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 338.00 | 58 338.00 | | 58 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
UX Autres créances clients | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
VB T. V. A. | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 716.00 | 75 292.00 | 39 424.00 | 114 716.00 |
VW T.V.A. | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 153.00 | 135 153.00 | | 135 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
ST Autres comptes | 211 479.00 | | | 211 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 557.00 | | | 141 557.00 |
YT Sous‐traitance | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 970.00 | | | 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 193.00 | | | 108 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 440.00 | | | 78 440.00 |
ZE Dividendes | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 351.00 | | | 249 351.00 |