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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 231 464.00 | 597 884.00 | 633 580.00 | 1 231 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 653 425.00 | 8 456 059.00 | 1 197 366.00 | 9 653 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 975.00 | 14.00 | 4 961.00 | 4 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 981 864.00 | 9 053 957.00 | 1 927 907.00 | 10 981 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 068.00 | | 448 068.00 | 448 068.00 |
BZ Autres créances | 1 942 314.00 | | 1 942 314.00 | 1 942 314.00 |
CF Disponibilités | 510 641.00 | | 510 641.00 | 510 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 612.00 | | 2 913 612.00 | 2 913 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 895 476.00 | 9 053 957.00 | 4 841 519.00 | 13 895 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 000.00 | 861 000.00 | | 861 000.00 |
DH Report à nouveau | -741 836.00 | -1 993 641.00 | | -741 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 202.00 | 1 251 806.00 | | 1 094 202.00 |
DK Provisions réglementées | 1 062 746.00 | 1 829 749.00 | | 1 062 746.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 112.00 | 1 948 914.00 | | 2 276 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 992.00 | 153 812.00 | | 160 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 992.00 | 153 812.00 | | 160 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 269 344.00 | 3 045 444.00 | | 2 269 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 071.00 | 171 297.00 | | 135 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 42 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 404 415.00 | 3 259 382.00 | | 2 404 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 841 519.00 | 5 362 108.00 | | 4 841 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 171.00 | | | 911 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 857 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 857 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845 850.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 767 004.00 | 835 701.00 | | 767 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767 004.00 | 835 701.00 | | 767 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 878.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767 004.00 | 796 823.00 | | 767 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 840.00 | 50 361.00 | | 18 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 336.00 | 2 915 357.00 | | 2 637 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 134.00 | 1 663 551.00 | | 1 543 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 202.00 | 1 251 806.00 | | 1 094 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 977 083.00 | | | 10 977 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 981 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 889 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 884 889.00 | | | 10 884 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 193.00 | | | 92 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 208 107.00 | 845 849.00 | | 8 208 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 208 107.00 | 845 849.00 | | 8 208 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 829 749.00 | | 767 004.00 | 1 829 749.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 812.00 | 7 180.00 | | 153 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 812.00 | 7 180.00 | | 153 812.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 767 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 071.00 | 135 071.00 | | 135 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 269 344.00 | 776 100.00 | 1 493 244.00 | 2 269 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 776 100.00 | | | 776 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 972.00 | 2 402 972.00 | 92 000.00 | 2 494 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 415.00 | 911 171.00 | 1 493 244.00 | 2 404 415.00 |