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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
AP Constructions | 1 252 358.00 | 860 099.00 | 392 259.00 | 1 252 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 686 739.00 | 8 934 935.00 | 751 805.00 | 9 686 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 975.00 | 3 994.00 | 981.00 | 4 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 049 497.00 | 9 799 027.00 | 1 250 470.00 | 11 049 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 739.00 | | 296 739.00 | 296 739.00 |
BZ Autres créances | 3 987 917.00 | | 3 987 917.00 | 3 987 917.00 |
CF Disponibilités | 460 790.00 | | 460 790.00 | 460 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 746 219.00 | | 4 746 219.00 | 4 746 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 795 716.00 | 9 799 027.00 | 5 996 689.00 | 15 795 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 000.00 | 861 000.00 | | 861 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 843 715.00 | 1 989 223.00 | | 2 843 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218 393.00 | 1 154 492.00 | | 1 218 393.00 |
DK Provisions réglementées | 629 994.00 | 738 182.00 | | 629 994.00 |
DL TOTAL (I) | 5 639 203.00 | 4 828 997.00 | | 5 639 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 242.00 | 184 622.00 | | 193 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 242.00 | 184 622.00 | | 193 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 918.00 | 45 032.00 | | 147 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 902.00 | 97 323.00 | | 2 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 425.00 | 2 480.00 | | 13 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 245.00 | 144 835.00 | | 164 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 996 689.00 | 5 158 454.00 | | 5 996 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 515 544.00 | | 2 515 544.00 | 2 515 544.00 |
FG Production vendue services | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 413.00 | | 2 517 413.00 | 2 517 413.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 927.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 609 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 601 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 321.00 | 108 188.00 | | 108 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 321.00 | 108 188.00 | | 108 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 909.00 | 108 188.00 | | 90 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 820.00 | 496 946.00 | | 473 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 738.00 | 2 387 699.00 | | 2 625 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 344.00 | 1 233 207.00 | | 1 407 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 218 393.00 | 1 154 492.00 | | 1 218 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 032 434.00 | | 54 633.00 | 11 032 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 571.00 | 11 049 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 571.00 | 10 944 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 940 434.00 | | 41 208.00 | 10 940 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 624 391.00 | 194 927.00 | 20 291.00 | 9 624 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 624 391.00 | 194 927.00 | 20 291.00 | 9 624 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 738 182.00 | 133.00 | 108 321.00 | 738 182.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 622.00 | 8 620.00 | | 184 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 922 804.00 | 8 753.00 | 108 321.00 | 922 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 918.00 | 147 918.00 | | 147 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
UX Autres créances clients | 296 739.00 | 296 739.00 | | 296 739.00 |
VB T. V. A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VC Groupe et associés | 3 961 072.00 | 3 961 072.00 | | 3 961 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 377 429.00 | 4 285 429.00 | 92 000.00 | 4 377 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 245.00 | 164 245.00 | | 164 245.00 |