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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 252 358.00 | 792 493.00 | 459 865.00 | 1 252 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 683 102.00 | 8 828 900.00 | 854 202.00 | 9 683 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 975.00 | 2 999.00 | 1 976.00 | 4 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 032 434.00 | 9 624 391.00 | 1 408 043.00 | 11 032 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 889.00 | | 309 889.00 | 309 889.00 |
BZ Autres créances | 2 701 007.00 | | 2 701 007.00 | 2 701 007.00 |
CF Disponibilités | 737 981.00 | | 737 981.00 | 737 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 750 411.00 | | 3 750 411.00 | 3 750 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 782 845.00 | 9 624 391.00 | 5 158 454.00 | 14 782 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 000.00 | 861 000.00 | | 861 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 100.00 | 57 721.00 | | 86 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 989 223.00 | 1 096 702.00 | | 1 989 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 492.00 | 920 899.00 | | 1 154 492.00 |
DK Provisions réglementées | 738 182.00 | 846 370.00 | | 738 182.00 |
DL TOTAL (I) | 4 828 997.00 | 3 782 693.00 | | 4 828 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 622.00 | 176 382.00 | | 184 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 622.00 | 176 382.00 | | 184 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 717 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 032.00 | 30 918.00 | | 45 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 323.00 | 75 204.00 | | 97 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 835.00 | 823 267.00 | | 144 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 158 454.00 | 4 782 341.00 | | 5 158 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 257 136.00 | | 2 257 136.00 | 2 257 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 136.00 | | 2 257 136.00 | 2 257 136.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 534 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 543 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 188.00 | 108 188.00 | | 108 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 188.00 | 108 188.00 | | 108 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 188.00 | 108 188.00 | | 108 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 946.00 | 426 504.00 | | 496 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 699.00 | 2 067 193.00 | | 2 387 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 207.00 | 1 146 294.00 | | 1 233 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 492.00 | 920 899.00 | | 1 154 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 995 245.00 | 37 189.00 | | 10 995 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 032 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 940 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 903 245.00 | 37 189.00 | | 10 903 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 432 488.00 | 191 903.00 | | 9 432 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 432 488.00 | 191 903.00 | | 9 432 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 846 370.00 | | 108 188.00 | 846 370.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 382.00 | 8 240.00 | | 176 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022 752.00 | 8 240.00 | 108 188.00 | 1 022 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 032.00 | 45 032.00 | | 45 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 478.00 | 74 478.00 | | 74 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
UX Autres créances clients | 309 889.00 | 309 889.00 | | 309 889.00 |
VB T. V. A. | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
VC Groupe et associés | 2 661 072.00 | 2 661 072.00 | | 2 661 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 104 429.00 | 3 012 429.00 | 92 000.00 | 3 104 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 835.00 | 144 835.00 | | 144 835.00 |