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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
AP Constructions | 1 252 358.00 | 927 704.00 | 324 653.00 | 1 252 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 688 339.00 | 9 064 463.00 | 623 875.00 | 9 688 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 086 457.00 | 9 997 143.00 | 1 089 314.00 | 11 086 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 375.00 | | 322 375.00 | 322 375.00 |
BZ Autres créances | 5 453 621.00 | | 5 453 621.00 | 5 453 621.00 |
CF Disponibilités | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 780 464.00 | | 5 780 464.00 | 5 780 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 866 921.00 | 9 997 143.00 | 6 869 778.00 | 16 866 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 000.00 | 861 000.00 | | 861 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 722 107.00 | 2 843 714.00 | | 3 722 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 808.00 | 1 218 393.00 | | 1 019 808.00 |
DK Provisions réglementées | 521 806.00 | 629 994.00 | | 521 806.00 |
DL TOTAL (I) | 6 210 823.00 | 5 639 202.00 | | 6 210 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 262.00 | 193 242.00 | | 202 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 262.00 | 193 242.00 | | 202 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 566.00 | 147 917.00 | | 113 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199.00 | 2 902.00 | | 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 13 425.00 | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 692.00 | 164 244.00 | | 456 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 869 778.00 | 5 996 689.00 | | 6 869 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 014 061.00 | | 2 014 061.00 | 2 014 061.00 |
FG Production vendue services | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 288.00 | | 2 018 288.00 | 2 018 288.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 288 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 279 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 320.00 | 108 320.00 | | 108 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 320.00 | 108 320.00 | | 108 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 279.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 17 412.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 187.00 | 90 908.00 | | 108 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 686.00 | 473 819.00 | | 367 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 608.00 | 2 625 737.00 | | 2 126 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 799.00 | 1 407 342.00 | | 1 106 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 808.00 | 1 218 393.00 | | 1 019 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 049 497.00 | | 36 960.00 | 11 049 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 086 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 981 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 944 072.00 | | 36 960.00 | 10 944 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 799 027.00 | 198 116.00 | | 9 799 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 799 027.00 | 198 116.00 | | 9 799 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 629 994.00 | 133.00 | 108 321.00 | 629 994.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 242.00 | 9 020.00 | | 193 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823 236.00 | 9 153.00 | 108 321.00 | 823 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 566.00 | 113 566.00 | | 113 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
UX Autres créances clients | 322 375.00 | 322 375.00 | | 322 375.00 |
VB T. V. A. | 72 469.00 | 72 469.00 | | 72 469.00 |
VC Groupe et associés | 5 377 689.00 | 5 377 689.00 | | 5 377 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VI Groupe et associés | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 867 997.00 | 5 775 997.00 | 92 000.00 | 5 867 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 693.00 | 116 693.00 | | 456 693.00 |