| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 231 464.00 | 662 505.00 | 568 959.00 | 1 231 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 656 456.00 | 8 579 308.00 | 1 077 148.00 | 9 656 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 975.00 | 1 009.00 | 3 966.00 | 4 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 984 894.00 | 9 242 822.00 | 1 742 073.00 | 10 984 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 689.00 | | 457 689.00 | 457 689.00 |
BZ Autres créances | 2 906 033.00 | | 2 906 033.00 | 2 906 033.00 |
CF Disponibilités | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380 956.00 | | 3 380 956.00 | 3 380 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 365 850.00 | 9 242 822.00 | 5 123 028.00 | 14 365 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 000.00 | 861 000.00 | | 861 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
DH Report à nouveau | 334 748.00 | -741 836.00 | | 334 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 057.00 | 1 094 202.00 | | 802 057.00 |
DK Provisions réglementées | 954 558.00 | 1 062 746.00 | | 954 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 981.00 | 2 276 112.00 | | 2 969 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 512.00 | 160 992.00 | | 168 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 512.00 | 160 992.00 | | 168 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 244.00 | 2 269 344.00 | | 1 493 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 607.00 | 135 071.00 | | 125 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 684.00 | | | 365 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 535.00 | 2 404 415.00 | | 1 984 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 123 028.00 | 4 841 519.00 | | 5 123 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 391.00 | | | 1 267 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 737 446.00 | | 1 737 446.00 | 1 737 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 446.00 | | 1 737 446.00 | 1 737 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 949.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 865.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 082 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 188.00 | 767 004.00 | | 108 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 188.00 | 767 004.00 | | 108 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 188.00 | 767 004.00 | | 108 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 430.00 | 18 840.00 | | 372 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 715.00 | 2 637 336.00 | | 1 910 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 657.00 | 1 543 134.00 | | 1 108 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 057.00 | 1 094 202.00 | | 802 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 981 864.00 | | 3 030.00 | 10 981 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 984 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 892 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 889 864.00 | | 3 030.00 | 10 889 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 053 957.00 | 188 865.00 | | 9 053 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 053 957.00 | 188 865.00 | | 9 053 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 062 746.00 | | 108 188.00 | 1 062 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062 746.00 | | 108 188.00 | 1 062 746.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 108 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 607.00 | 125 607.00 | | 125 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
UX Autres créances clients | 457 689.00 | | | 457 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 244.00 | 776 100.00 | 717 144.00 | 1 493 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 776 100.00 | | | 776 100.00 |
VP Divers | 2 906 033.00 | | | 2 906 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 684.00 | 365 684.00 | | 365 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 457 728.00 | 3 365 728.00 | 92 000.00 | 3 457 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 535.00 | 1 267 391.00 | 717 144.00 | 1 984 535.00 |