| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 231 464.00 | 727 126.00 | 504 338.00 | 1 231 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 666 807.00 | 8 703 358.00 | 963 448.00 | 9 666 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 975.00 | 2 004.00 | 2 971.00 | 4 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 995 245.00 | 9 432 488.00 | 1 562 757.00 | 10 995 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 189.00 | | 246 189.00 | 246 189.00 |
BZ Autres créances | 2 653 280.00 | | 2 653 280.00 | 2 653 280.00 |
CF Disponibilités | 306 945.00 | | 306 945.00 | 306 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 584.00 | | 3 219 584.00 | 3 219 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 214 829.00 | 9 432 488.00 | 4 782 341.00 | 14 214 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 000.00 | 861 000.00 | | 861 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 721.00 | 17 618.00 | | 57 721.00 |
DH Report à nouveau | 1 096 702.00 | 334 748.00 | | 1 096 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 899.00 | 802 057.00 | | 920 899.00 |
DK Provisions réglementées | 846 370.00 | 954 558.00 | | 846 370.00 |
DL TOTAL (I) | 3 782 693.00 | 2 969 981.00 | | 3 782 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 382.00 | 168 512.00 | | 176 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 382.00 | 168 512.00 | | 176 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 144.00 | 1 493 244.00 | | 717 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 918.00 | 125 607.00 | | 30 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 204.00 | 365 684.00 | | 75 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 266.00 | 1 984 535.00 | | 823 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 782 341.00 | 5 123 028.00 | | 4 782 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 266.00 | 1 267 391.00 | | 823 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 934 314.00 | | 1 934 314.00 | 1 934 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 314.00 | | 1 934 314.00 | 1 934 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 241 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 42 949.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 188.00 | 108 188.00 | | 108 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 188.00 | 108 188.00 | | 108 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 188.00 | 108 188.00 | | 108 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 504.00 | 372 430.00 | | 426 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 193.00 | 1 910 715.00 | | 2 067 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 294.00 | 1 108 657.00 | | 1 146 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 899.00 | 802 057.00 | | 920 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 984 894.00 | | 10 351.00 | 10 984 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 995 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 903 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 892 894.00 | | 10 351.00 | 10 892 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 242 822.00 | 189 666.00 | | 9 242 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 242 822.00 | 189 666.00 | | 9 242 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 954 558.00 | | 108 188.00 | 954 558.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 512.00 | 7 870.00 | | 168 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123 070.00 | 7 870.00 | 108 188.00 | 1 123 070.00 |
UG ‐ Financières | | 7 870.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 108 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
UX Autres créances clients | 246 189.00 | | | 246 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 144.00 | 717 144.00 | | 717 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 776 100.00 | | | 776 100.00 |
VP Divers | 2 653 280.00 | | | 2 653 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 204.00 | 75 204.00 | | 75 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 004 639.00 | 2 912 639.00 | 92 000.00 | 3 004 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 266.00 | 823 266.00 | | 823 266.00 |