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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 894.00 | 41 114.00 | 780.00 | 41 894.00 |
AH Fonds commercial | 635 974.00 | | 635 974.00 | 635 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 241.00 | 79 897.00 | 10 344.00 | 90 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 415.00 | | 86 415.00 | 86 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 564.00 | 121 011.00 | 733 552.00 | 854 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505 792.00 | | 505 792.00 | 505 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 214 897.00 | 21 115.00 | 5 193 781.00 | 5 214 897.00 |
BZ Autres créances | 1 531 029.00 | | 1 531 029.00 | 1 531 029.00 |
CF Disponibilités | 3 468 800.00 | | 3 468 800.00 | 3 468 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482 657.00 | | 1 482 657.00 | 1 482 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 203 175.00 | 21 115.00 | 12 182 059.00 | 12 203 175.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 058 605.00 | 142 127.00 | 12 916 478.00 | 13 058 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 717 892.00 | | | 717 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 738.00 | | | 274 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 630.00 | | | 1 707 630.00 |
DP Provisions pour risques | 51 485.00 | | | 51 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 485.00 | | | 51 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 977.00 | | | 530 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 421 929.00 | | | 3 421 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 334.00 | | | 2 201 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 157.00 | | | 792 157.00 |
EA Autres dettes | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 171 402.00 | | | 4 171 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 157 134.00 | | | 11 157 134.00 |
ED (V) | 230.00 | | | 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 916 478.00 | | | 12 916 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 735 205.00 | | | 7 735 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 932 504.00 | | 30 932 504.00 | 30 932 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 932 504.00 | | 30 932 504.00 | 30 932 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 963 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 290 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 844 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 4 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 534 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 911.00 | | | 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 172.00 | | | 49 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 749.00 | | | -47 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 312.00 | | | 50 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 624.00 | | | 132 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 046 523.00 | | | 31 046 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 771 785.00 | | | 30 771 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 738.00 | | | 274 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 884.00 | | 84 680.00 | 769 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 868.00 | | | 677 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 967.00 | | 2 273.00 | 87 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 049.00 | | 82 407.00 | 4 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 721.00 | 8 290.00 | | 112 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 114.00 | | | 41 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 607.00 | 8 290.00 | | 71 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 618.00 | 30 867.00 | | 20 618.00 |
6T Sur comptes clients | 23 309.00 | | 2 193.00 | 23 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 309.00 | | 2 193.00 | 23 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 927.00 | 30 867.00 | 2 193.00 | 43 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 334.00 | 2 201 334.00 | | 2 201 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 807.00 | 475 807.00 | | 475 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 586.00 | 234 586.00 | | 234 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 171 402.00 | 4 171 402.00 | | 4 171 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 5 193 781.00 | | | 5 193 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 332.00 | | | 53 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
VB T. V. A. | 235 021.00 | | | 235 021.00 |
VC Groupe et associés | 1 151 492.00 | | | 1 151 492.00 |
VI Groupe et associés | 530 977.00 | 530 977.00 | | 530 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 571.00 | | | 86 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482 657.00 | | | 1 482 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 228 623.00 | 8 228 583.00 | 40.00 | 8 228 623.00 |
VW T.V.A. | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 735 205.00 | 7 735 205.00 | | 7 735 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 299.00 | | | 60 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 892 555.00 | | | 892 555.00 |
ST Autres comptes | 550 543.00 | | | 550 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 657.00 | | | 116 657.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 285 096.00 | | | 1 285 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 851.00 | | | 47 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 150.00 | | | 108 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 282 316.00 | | | 4 282 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 103.00 | | | 166 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 844 851.00 | | | 2 844 851.00 |