| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 897.00 | 45 604.00 | 1 294.00 | 46 897.00 |
AH Fonds commercial | 180 275.00 | | 180 275.00 | 180 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 342.00 | 54 758.00 | 19 585.00 | 74 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 415.00 | | 86 415.00 | 86 415.00 |
BF Prêts | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 048.00 | 100 361.00 | 1 469 687.00 | 1 570 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 624 536.00 | | 1 624 536.00 | 1 624 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 388.00 | 25 122.00 | 493 266.00 | 518 388.00 |
BZ Autres créances | 270 998.00 | | 270 998.00 | 270 998.00 |
CF Disponibilités | 8 280 945.00 | | 8 280 945.00 | 8 280 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573 398.00 | | 573 398.00 | 573 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 268 264.00 | 25 122.00 | 11 243 143.00 | 11 268 264.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 838 312.00 | 125 483.00 | 12 712 829.00 | 12 838 312.00 |
CU Autres participations | 1 173 655.00 | | 1 173 655.00 | 1 173 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 1 563 457.00 | 2 151 530.00 | | 1 563 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 740.00 | -588 073.00 | | -85 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 717.00 | 2 278 457.00 | | 2 192 717.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 35 288.00 | | 29 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 280.00 | 35 288.00 | | 35 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 074 493.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 312 665.00 | 7 954 830.00 | | 7 312 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 640.00 | 602 226.00 | | 1 146 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 333.00 | 308 108.00 | | 585 333.00 |
EA Autres dettes | 297 293.00 | 8 615.00 | | 297 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 103 657.00 | 550 540.00 | | 1 103 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 484 832.00 | 10 498 812.00 | | 10 484 832.00 |
ED (V) | | 9 559.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 712 829.00 | 12 822 117.00 | | 12 712 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 859 702.00 | 2 627 744.00 | 6 487 446.00 | 3 859 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 859 702.00 | 2 627 744.00 | 6 487 446.00 | 3 859 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 512 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 008 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 306 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 173 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | 12.00 | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | 12.00 | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 204.00 | 9 988.00 | | -1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 093 102.00 | 2 243 953.00 | | 7 093 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 178 842.00 | 2 832 026.00 | | 7 178 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 740.00 | -588 073.00 | | -85 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 641.00 | | 1 560.00 | 1 869 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 268 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 570 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 172.00 | | | 227 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 736.00 | | 1 560.00 | 372 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269 733.00 | | | 1 269 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 347.00 | 9 013.00 | | 91 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 144.00 | 1 459.00 | | 44 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 203.00 | 7 554.00 | | 47 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 518 388.00 | 493 266.00 | 25 122.00 | 518 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
VC Groupe et associés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 223 703.00 | 223 703.00 | | 223 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573 398.00 | 573 398.00 | | 573 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 247.00 | 1 346 125.00 | 25 122.00 | 1 371 247.00 |