| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 894.00 | 41 322.00 | 3 572.00 | 44 894.00 |
AH Fonds commercial | 180 275.00 | | 180 275.00 | 180 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 234.00 | 69 511.00 | 36 723.00 | 106 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 415.00 | | 86 415.00 | 86 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 513.00 | 110 833.00 | 1 480 679.00 | 1 591 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515 106.00 | | 515 106.00 | 515 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 131.00 | 18 026.00 | 1 146 105.00 | 1 164 131.00 |
BZ Autres créances | 1 643 693.00 | | 1 643 693.00 | 1 643 693.00 |
CF Disponibilités | 6 798 912.00 | | 6 798 912.00 | 6 798 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056 280.00 | | 1 056 280.00 | 1 056 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 178 122.00 | 18 026.00 | 11 160 096.00 | 11 178 122.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 770 412.00 | 128 860.00 | 12 641 552.00 | 12 770 412.00 |
CU Autres participations | 1 173 655.00 | | 1 173 655.00 | 1 173 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 1 279 633.00 | 992 630.00 | | 1 279 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 272.00 | 287 003.00 | | 494 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 906.00 | 1 994 633.00 | | 2 488 906.00 |
DP Provisions pour risques | 46 057.00 | 83 285.00 | | 46 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 057.00 | 83 285.00 | | 46 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 281.00 | 617 229.00 | | 857 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 796 147.00 | 3 093 416.00 | | 3 796 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 442.00 | 2 261 253.00 | | 1 780 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 245.00 | 926 431.00 | | 867 245.00 |
EA Autres dettes | 1 462 455.00 | 1 228 571.00 | | 1 462 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 343 005.00 | 5 791 353.00 | | 1 343 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 106 577.00 | 13 918 252.00 | | 10 106 577.00 |
ED (V) | 13.00 | 230.00 | | 13.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 641 552.00 | 15 996 400.00 | | 12 641 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 249 465.00 | | 30 249 465.00 | 30 249 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 249 465.00 | | 30 249 465.00 | 30 249 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 320 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 671 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 395 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 545 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 451.00 | 7 298.00 | | 1 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 317.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 069.00 | 12 614.00 | | 42 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 700.00 | 428 878.00 | | 22 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 478.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 644.00 | 26 356.00 | | 2 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 344.00 | 455 712.00 | | 25 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 726.00 | -443 098.00 | | 16 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 810.00 | 21 928.00 | | 128 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 052.00 | 87 261.00 | | 240 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 442 489.00 | 32 838 835.00 | | 30 442 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 948 216.00 | 32 551 832.00 | | 29 948 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 272.00 | 287 003.00 | | 494 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 688.00 | | 1 196 524.00 | 850 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 699.00 | 1 591 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 455 699.00 | 225 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 868.00 | | 3 000.00 | 677 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 365.00 | | 19 869.00 | 86 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 455.00 | | 1 173 655.00 | 86 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 804.00 | 8 029.00 | | 102 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 114.00 | 208.00 | | 41 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 690.00 | 7 821.00 | | 61 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 285.00 | 3 421.00 | 40 649.00 | 83 285.00 |
6T Sur comptes clients | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 311.00 | 3 421.00 | 40 649.00 | 101 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 442.00 | 1 780 442.00 | | 1 780 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 118.00 | 604 118.00 | | 604 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 128.00 | 207 128.00 | | 207 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462 455.00 | 1 462 455.00 | | 1 462 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 343 005.00 | 1 343 005.00 | | 1 343 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 105.00 | 1 146 105.00 | | 1 146 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205 213.00 | 205 213.00 | | 205 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
VB T. V. A. | 282 414.00 | 282 414.00 | | 282 414.00 |
VC Groupe et associés | 1 151 692.00 | 1 151 692.00 | | 1 151 692.00 |
VI Groupe et associés | 857 281.00 | 857 281.00 | | 857 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 885.00 | 51 885.00 | | 51 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056 280.00 | 1 056 280.00 | | 1 056 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 864 144.00 | 3 846 078.00 | 18 066.00 | 3 864 144.00 |
VW T.V.A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 310 429.00 | 6 310 429.00 | | 6 310 429.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |