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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 897.00 | 44 144.00 | 2 753.00 | 46 897.00 |
AH Fonds commercial | 180 275.00 | | 180 275.00 | 180 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 782.00 | 47 204.00 | 25 579.00 | 72 782.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 86 415.00 | | 86 415.00 | 86 415.00 |
BF Prêts | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 688.00 | 91 348.00 | 1 478 340.00 | 1 569 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220 703.00 | | 1 220 703.00 | 1 220 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 114.00 | 25 122.00 | 107 992.00 | 133 114.00 |
BZ Autres créances | 1 435 503.00 | | 1 435 503.00 | 1 435 503.00 |
CF Disponibilités | 8 029 770.00 | | 8 029 770.00 | 8 029 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549 799.00 | | 549 799.00 | 549 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 368 890.00 | 25 122.00 | 11 343 768.00 | 11 368 890.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 938 586.00 | 116 469.00 | 12 822 117.00 | 12 938 586.00 |
CU Autres participations | 1 173 655.00 | | 1 173 655.00 | 1 173 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 2 151 530.00 | 1 773 906.00 | | 2 151 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 073.00 | 377 624.00 | | -588 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 457.00 | 2 866 530.00 | | 2 278 457.00 |
DP Provisions pour risques | 35 288.00 | 45 902.00 | | 35 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 288.00 | 45 902.00 | | 35 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 493.00 | 961 957.00 | | 1 074 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 954 830.00 | 3 475 095.00 | | 7 954 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 226.00 | 717 942.00 | | 602 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 108.00 | 919 497.00 | | 308 108.00 |
EA Autres dettes | 8 615.00 | 237 474.00 | | 8 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 540.00 | 890 137.00 | | 550 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 498 812.00 | 7 202 102.00 | | 10 498 812.00 |
ED (V) | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 822 117.00 | 10 114 534.00 | | 12 822 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 126 298.00 | 5 079.00 | 2 131 377.00 | 2 126 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 298.00 | 5 079.00 | 2 131 377.00 | 2 126 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 12 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -598 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 7 500.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 466.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 11 689.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 988.00 | -4 189.00 | | 9 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 38 904.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 104 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 953.00 | 22 317 179.00 | | 2 243 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 026.00 | 21 939 555.00 | | 2 832 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588 073.00 | 377 624.00 | | -588 073.00 |