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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 897.00 | 42 494.00 | 3 404.00 | 45 897.00 |
AH Fonds commercial | 180 275.00 | | 180 275.00 | 180 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 385.00 | 71 207.00 | 29 178.00 | 100 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 415.00 | | 86 415.00 | 86 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 087.00 | 113 700.00 | 1 473 387.00 | 1 587 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434 629.00 | | 434 629.00 | 434 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 322.00 | 25 122.00 | 491 200.00 | 516 322.00 |
BZ Autres créances | 1 431 155.00 | | 1 431 155.00 | 1 431 155.00 |
CF Disponibilités | 5 195 509.00 | | 5 195 509.00 | 5 195 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088 032.00 | | 1 088 032.00 | 1 088 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 665 647.00 | 25 122.00 | 8 640 525.00 | 8 665 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 253 356.00 | 138 822.00 | 10 114 534.00 | 10 253 356.00 |
CU Autres participations | 1 173 655.00 | | 1 173 655.00 | 1 173 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 1 773 906.00 | 1 279 633.00 | | 1 773 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 624.00 | 494 272.00 | | 377 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 866 530.00 | 2 488 906.00 | | 2 866 530.00 |
DP Provisions pour risques | 45 902.00 | 46 057.00 | | 45 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 902.00 | 46 057.00 | | 45 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 957.00 | 857 281.00 | | 961 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 475 095.00 | 3 796 147.00 | | 3 475 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 942.00 | 1 780 442.00 | | 717 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 497.00 | 867 245.00 | | 919 497.00 |
EA Autres dettes | 237 474.00 | 1 462 455.00 | | 237 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 890 137.00 | 1 343 005.00 | | 890 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 202 102.00 | 10 106 577.00 | | 7 202 102.00 |
ED (V) | | 13.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 114 534.00 | 12 641 552.00 | | 10 114 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 961 957.00 | | | 961 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 089 104.00 | 100 925.00 | 22 190 028.00 | 22 089 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 089 104.00 | 100 925.00 | 22 190 028.00 | 22 089 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 249 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 802 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | 20 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 780 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 451.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 618.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 42 069.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 22 700.00 | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 689.00 | 25 344.00 | | 11 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 189.00 | 16 726.00 | | -4 189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 904.00 | 128 810.00 | | 38 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 670.00 | 240 052.00 | | 104 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 317 179.00 | 30 442 489.00 | | 22 317 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 939 555.00 | 29 948 216.00 | | 21 939 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 624.00 | 494 272.00 | | 377 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 403.00 | | 15 548.00 | 331 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 395.00 | 326 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 395.00 | 100 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 169.00 | | 1 003.00 | 225 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 234.00 | | 14 545.00 | 106 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 833.00 | 12 038.00 | 9 171.00 | 110 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 322.00 | 1 171.00 | | 41 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 511.00 | 10 867.00 | 9 171.00 | 69 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 777.00 | 622.00 | 777.00 | 10 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 961 957.00 | | 961 957.00 | 961 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 942.00 | 717 942.00 | | 717 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 650.00 | 689 650.00 | | 689 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 966.00 | 208 966.00 | | 208 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 474.00 | 237 474.00 | | 237 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 890 137.00 | 890 137.00 | | 890 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 491 200.00 | 491 200.00 | | 491 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147 404.00 | 147 404.00 | | 147 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
VC Groupe et associés | 1 190 918.00 | 1 190 918.00 | | 1 190 918.00 |
VP Divers | 91 666.00 | 91 666.00 | | 91 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088 032.00 | 1 088 032.00 | | 1 088 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 035 967.00 | 3 010 845.00 | 25 122.00 | 3 035 967.00 |
VW T.V.A. | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 007.00 | 2 765 050.00 | 961 957.00 | 3 727 007.00 |