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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 894.00 | 41 114.00 | 780.00 | 41 894.00 |
AH Fonds commercial | 635 974.00 | | 635 974.00 | 635 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 365.00 | 61 690.00 | 24 675.00 | 86 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 415.00 | | 86 415.00 | 86 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 688.00 | 102 804.00 | 747 884.00 | 850 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716 984.00 | | 716 984.00 | 716 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 177 802.00 | 18 026.00 | 6 159 776.00 | 6 177 802.00 |
BZ Autres créances | 1 585 337.00 | | 1 585 337.00 | 1 585 337.00 |
CF Disponibilités | 4 757 179.00 | | 4 757 179.00 | 4 757 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029 210.00 | | 2 029 210.00 | 2 029 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 266 512.00 | 18 026.00 | 15 248 485.00 | 15 266 512.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 117 230.00 | 120 830.00 | 15 996 400.00 | 16 117 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 992 630.00 | 717 892.00 | | 992 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 003.00 | 274 738.00 | | 287 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 633.00 | 1 707 630.00 | | 1 994 633.00 |
DP Provisions pour risques | 83 285.00 | 51 485.00 | | 83 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 285.00 | 51 485.00 | | 83 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 229.00 | 530 977.00 | | 617 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 093 416.00 | 3 421 929.00 | | 3 093 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 253.00 | 2 201 334.00 | | 2 261 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 431.00 | 792 157.00 | | 926 431.00 |
EA Autres dettes | 1 228 571.00 | 39 334.00 | | 1 228 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 791 353.00 | 4 171 402.00 | | 5 791 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 918 252.00 | 11 157 134.00 | | 13 918 252.00 |
ED (V) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 996 400.00 | 12 916 478.00 | | 15 996 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 660 144.00 | | 32 660 144.00 | 32 660 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 660 144.00 | | 32 660 144.00 | 32 660 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 778 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 403 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 840 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 311.00 | |
GE Autres charges | | | 16 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 938 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 48 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 298.00 | 1 423.00 | | 7 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 614.00 | 1 423.00 | | 12 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428 878.00 | 14 172.00 | | 428 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | 5 000.00 | | 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 356.00 | 30 000.00 | | 26 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 712.00 | 49 172.00 | | 455 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443 098.00 | -47 749.00 | | -443 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 928.00 | 50 312.00 | | 21 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 261.00 | 132 624.00 | | 87 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 838 835.00 | 31 046 523.00 | | 32 838 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 551 832.00 | 30 771 785.00 | | 32 551 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 003.00 | 274 738.00 | | 287 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 564.00 | | 22 934.00 | 854 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 809.00 | 850 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 809.00 | 86 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 868.00 | | | 677 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 241.00 | | 22 934.00 | 90 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 455.00 | | | 86 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 011.00 | 8 124.00 | 26 331.00 | 121 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 114.00 | | | 41 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 897.00 | 8 124.00 | 26 331.00 | 79 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 485.00 | 32 667.00 | 867.00 | 51 485.00 |
6T Sur comptes clients | 21 115.00 | 1 471.00 | 4 560.00 | 21 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 115.00 | 1 471.00 | 4 560.00 | 21 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 600.00 | 34 137.00 | 5 427.00 | 72 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 253.00 | 2 261 253.00 | | 2 261 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 562.00 | 593 562.00 | | 593 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 765.00 | 285 765.00 | | 285 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228 571.00 | 1 228 571.00 | | 1 228 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 791 353.00 | 5 791 353.00 | | 5 791 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 6 159 776.00 | | | 6 159 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 013.00 | | | 106 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
VB T. V. A. | 213 350.00 | | | 213 350.00 |
VC Groupe et associés | 1 265 409.00 | | | 1 265 409.00 |
VI Groupe et associés | 617 229.00 | 617 229.00 | | 617 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029 210.00 | | | 2 029 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 792 389.00 | 9 774 323.00 | 18 066.00 | 9 792 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 824 836.00 | 10 824 836.00 | | 10 824 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |