| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 153 965.00 | 626 988.00 | 526 977.00 | 1 153 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 080 254.00 | 5 925 594.00 | 5 154 660.00 | 11 080 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 975.00 | 263.00 | 4 712.00 | 4 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 239 197.00 | 6 552 844.00 | 5 686 353.00 | 12 239 197.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 926.00 | | 185 926.00 | 185 926.00 |
BZ Autres créances | 32 577.00 | | 32 577.00 | 32 577.00 |
CF Disponibilités | 1 042 334.00 | | 1 042 334.00 | 1 042 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 073.00 | | 1 271 073.00 | 1 271 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 510 270.00 | 6 552 844.00 | 6 957 426.00 | 13 510 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 469 893.00 | -4 056 108.00 | | -3 469 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 520.00 | 586 215.00 | | 603 520.00 |
DK Provisions réglementées | 5 083 420.00 | 5 622 936.00 | | 5 083 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 047.00 | 2 233 043.00 | | 2 297 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 255.00 | 148 328.00 | | 155 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 255.00 | 148 328.00 | | 155 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 315 947.00 | 5 043 406.00 | | 4 315 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 275.00 | 44 999.00 | | 162 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 902.00 | 27 371.00 | | 26 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 505 125.00 | 5 115 775.00 | | 4 505 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 957 426.00 | 7 497 145.00 | | 6 957 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 177.00 | 72 369.00 | | 189 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 250 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 250 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 290.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 539 516.00 | 539 524.00 | | 539 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539 516.00 | 539 524.00 | | 539 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 359 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539 516.00 | 180 394.00 | | 539 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 431.00 | 2 284 812.00 | | 1 820 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 910.00 | 1 698 597.00 | | 1 216 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 520.00 | 586 215.00 | | 603 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 718 484.00 | | | 12 718 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 239 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 239 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 234 219.00 | | | 12 234 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 265.00 | | | 484 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 947 554.00 | 605 290.00 | | 5 947 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 947 554.00 | 605 290.00 | | 5 947 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 622 936.00 | | 539 516.00 | 5 622 936.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 328.00 | 6 927.00 | | 148 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 771 264.00 | 6 927.00 | 539 516.00 | 5 771 264.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 539 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 315 947.00 | | | 4 315 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 275.00 | 162 275.00 | | 162 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 001 730.00 | | | 5 001 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 703 818.00 | | | 5 703 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 743.00 | 228 743.00 | | 228 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 505 125.00 | 189 177.00 | | 4 505 125.00 |