| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
AP Constructions | 1 266 323.00 | 864 690.00 | 401 633.00 | 1 266 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 123 475.00 | 8 013 862.00 | 3 109 613.00 | 11 123 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 975.00 | 3 994.00 | 981.00 | 4 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 415 698.00 | 8 882 546.00 | 3 533 153.00 | 12 415 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 017.00 | | 218 017.00 | 218 017.00 |
BZ Autres créances | 612 387.00 | | 612 387.00 | 612 387.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 33 337.00 | | 33 337.00 | 33 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 740.00 | | 863 740.00 | 863 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 279 438.00 | 8 882 546.00 | 4 396 893.00 | 13 279 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -435 894.00 | -1 491 640.00 | | -435 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 127.00 | 1 055 745.00 | | 859 127.00 |
DK Provisions réglementées | 3 035 122.00 | 3 581 335.00 | | 3 035 122.00 |
DL TOTAL (I) | 3 538 355.00 | 3 225 441.00 | | 3 538 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 220.00 | 176 005.00 | | 184 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 220.00 | 176 005.00 | | 184 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 833.00 | 1 089 841.00 | | 297 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 325.00 | 146 992.00 | | 114 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 236.00 | 12 068.00 | | 241 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 318.00 | 1 254 901.00 | | 674 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 893.00 | 4 656 347.00 | | 4 396 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297 833.00 | | | 297 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 702 396.00 | | 1 702 396.00 | 1 702 396.00 |
FG Production vendue services | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 590.00 | | 1 704 590.00 | 1 704 590.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 546 213.00 | 546 213.00 | | 546 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 213.00 | 546 213.00 | | 546 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546 213.00 | 546 213.00 | | 546 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 458.00 | 10 086.00 | | 250 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 855.00 | 2 236 788.00 | | 2 250 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 728.00 | 1 181 043.00 | | 1 391 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 127.00 | 1 055 745.00 | | 859 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 385 851.00 | | 29 847.00 | 12 385 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 415 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 394 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 385 851.00 | | 8 922.00 | 12 385 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 248 247.00 | 634 299.00 | | 8 248 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 248 247.00 | 634 299.00 | | 8 248 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 581 335.00 | | 546 213.00 | 3 581 335.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 005.00 | 8 215.00 | | 176 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 757 340.00 | 8 215.00 | 546 213.00 | 3 757 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 833.00 | | 297 833.00 | 297 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 325.00 | 114 325.00 | | 114 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 372.00 | 240 372.00 | | 240 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
UX Autres créances clients | 218 017.00 | 218 017.00 | | 218 017.00 |
VB T. V. A. | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
VC Groupe et associés | 577 205.00 | 577 205.00 | | 577 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 740.00 | 863 740.00 | | 863 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 318.00 | 376 486.00 | 297 833.00 | 674 318.00 |