| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 153 965.00 | 727 959.00 | 426 005.00 | 1 153 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 108 605.00 | 6 897 772.00 | 4 210 833.00 | 11 108 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 974.00 | 2 003.00 | 2 970.00 | 4 974.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 267 545.00 | 7 627 735.00 | 4 639 809.00 | 12 267 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 591.00 | | 199 591.00 | 199 591.00 |
BZ Autres créances | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
CF Disponibilités | 951 109.00 | | 951 109.00 | 951 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 387.00 | | 44 387.00 | 44 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 699.00 | | 1 215 699.00 | 1 215 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 483 244.00 | 7 627 735.00 | 5 855 508.00 | 13 483 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 402 329.00 | -2 866 373.00 | | -2 402 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 689.00 | 464 044.00 | | 910 689.00 |
DK Provisions réglementées | 4 127 547.00 | 4 673 760.00 | | 4 127 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 908.00 | 2 351 431.00 | | 2 715 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 153.00 | 160 651.00 | | 168 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 153.00 | 160 651.00 | | 168 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 157.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 822 338.00 | 3 804 782.00 | | 2 822 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 125.00 | 232 451.00 | | 137 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 593.00 | 3 910.00 | | 9 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 390.00 | 18 500.00 | | 2 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 971 447.00 | 4 059 801.00 | | 2 971 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 855 508.00 | 6 571 883.00 | | 5 855 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 109.00 | 255 019.00 | | 149 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 157.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 542 120.00 | | 1 542 120.00 | 1 542 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 120.00 | | 1 542 120.00 | 1 542 120.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 546 212.00 | 409 659.00 | | 546 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 212.00 | 409 659.00 | | 546 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546 212.00 | 409 659.00 | | 546 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 334.00 | 1 332 777.00 | | 2 088 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 644.00 | 868 733.00 | | 1 177 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 689.00 | 464 044.00 | | 910 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 257 693.00 | | 30 344.00 | 12 257 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 492.00 | | 12 267 545.00 | 20 492.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 492.00 | | 12 267 545.00 | 20 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 257 693.00 | | 30 344.00 | 12 257 693.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 012 373.00 | 615 362.00 | | 7 012 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 012 373.00 | 615 362.00 | | 7 012 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 673 760.00 | | 546 212.00 | 4 673 760.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 651.00 | 7 502.00 | | 160 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 834 411.00 | 7 502.00 | 546 212.00 | 4 834 411.00 |
UG ‐ Financières | | 7 502.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 546 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 822 338.00 | | | 2 822 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 125.00 | 137 125.00 | | 137 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 199 591.00 | 199 591.00 | | 199 591.00 |
VB T. V. A. | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 951 117.00 | | | 951 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 589.00 | 264 589.00 | | 264 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 447.00 | 149 109.00 | | 2 971 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 096.00 | | | 90 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
ST Autres comptes | 304 204.00 | | | 304 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
YT Sous‐traitance | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 695.00 | | | 123 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 247.00 | | | 79 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 161.00 | | | 376 161.00 |