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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
AP Constructions | 1 266 323.00 | 939 455.00 | 326 867.00 | 1 266 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 131 875.00 | 8 574 674.00 | 2 557 201.00 | 11 131 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 147.00 | | 47 147.00 | 47 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 471 244.00 | 9 519 103.00 | 2 952 140.00 | 12 471 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 818.00 | | 129 818.00 | 129 818.00 |
BZ Autres créances | 1 119 043.00 | | 1 119 043.00 | 1 119 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 734.00 | | 32 734.00 | 32 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 596.00 | | 1 281 596.00 | 1 281 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 752 841.00 | 9 519 104.00 | 4 233 737.00 | 13 752 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 051 104.00 | | | 1 051 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -435 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 550.00 | 859 126.00 | | 599 550.00 |
DK Provisions réglementées | 2 488 909.00 | 3 035 122.00 | | 2 488 909.00 |
DL TOTAL (I) | 3 176 460.00 | 3 538 354.00 | | 3 176 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 720.00 | 184 220.00 | | 192 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 720.00 | 184 220.00 | | 192 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 335.00 | 297 832.00 | | 303 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 264.00 | 114 324.00 | | 95 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 577.00 | 241 236.00 | | 3 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 147.00 | 20 925.00 | | 47 147.00 |
EA Autres dettes | 415 232.00 | | | 415 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 556.00 | 674 318.00 | | 864 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 737.00 | 4 396 892.00 | | 4 233 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 471.00 | 376 485.00 | | 561 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 367 628.00 | | 1 367 628.00 | 1 367 628.00 |
FG Production vendue services | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 066.00 | | 1 380 066.00 | 1 380 066.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 546 212.00 | 546 212.00 | | 546 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 212.00 | 546 212.00 | | 546 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546 212.00 | 546 212.00 | | 546 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 165.00 | 250 458.00 | | 216 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 441.00 | 2 250 855.00 | | 1 926 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 891.00 | 1 391 727.00 | | 1 326 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 550.00 | 859 126.00 | | 599 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 415 698.00 | | 55 547.00 | 12 415 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 471 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 450 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 394 773.00 | | 55 547.00 | 12 394 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 882 546.00 | 636 558.00 | | 8 882 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 882 546.00 | 636 558.00 | | 8 882 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 035 122.00 | | 546 213.00 | 3 035 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 035 122.00 | | 546 213.00 | 3 035 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 086.00 | | | 303 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 265.00 | 95 265.00 | | 95 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
UX Autres créances clients | 129 818.00 | 129 818.00 | | 129 818.00 |
VB T. V. A. | 65 322.00 | 65 322.00 | | 65 322.00 |
VC Groupe et associés | 1 051 105.00 | | 1 051 105.00 | 1 051 105.00 |
VI Groupe et associés | 415 482.00 | 415 482.00 | | 415 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 596.00 | 230 491.00 | 1 051 105.00 | 1 281 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 557.00 | 561 471.00 | | 864 557.00 |