| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 266 323.00 | 789 925.00 | 476 399.00 | 1 266 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 114 554.00 | 7 455 324.00 | 3 659 230.00 | 11 114 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 975.00 | 2 999.00 | 1 976.00 | 4 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 385 851.00 | 8 248 247.00 | 4 137 605.00 | 12 385 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 450.00 | | 226 450.00 | 226 450.00 |
BZ Autres créances | 37 982.00 | | 37 982.00 | 37 982.00 |
CF Disponibilités | 219 702.00 | | 219 702.00 | 219 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 608.00 | | 34 608.00 | 34 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 742.00 | | 518 742.00 | 518 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 904 593.00 | 8 248 247.00 | 4 656 347.00 | 12 904 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 491 640.00 | -2 402 329.00 | | -1 491 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 745.00 | 910 689.00 | | 1 055 745.00 |
DK Provisions réglementées | 3 581 335.00 | 4 127 548.00 | | 3 581 335.00 |
DL TOTAL (I) | 3 225 441.00 | 2 715 908.00 | | 3 225 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 005.00 | 168 154.00 | | 176 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 005.00 | 168 154.00 | | 176 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 841.00 | 2 822 338.00 | | 1 089 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 992.00 | 137 126.00 | | 146 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 068.00 | 9 593.00 | | 12 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 390.00 | | |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 901.00 | 2 971 447.00 | | 1 254 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 347.00 | 5 855 509.00 | | 4 656 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 089 841.00 | | | 1 089 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 690 575.00 | | 1 690 575.00 | 1 690 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 575.00 | | 1 690 575.00 | 1 690 575.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 546 213.00 | 546 213.00 | | 546 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 213.00 | 546 213.00 | | 546 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546 213.00 | 546 213.00 | | 546 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 788.00 | 2 088 334.00 | | 2 236 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 043.00 | 1 177 645.00 | | 1 181 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 745.00 | 910 689.00 | | 1 055 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 267 545.00 | | 118 306.00 | 12 267 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 385 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 385 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 267 545.00 | | 118 306.00 | 12 267 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 627 735.00 | 620 512.00 | | 7 627 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 627 735.00 | 620 512.00 | | 7 627 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 127 548.00 | | 546 213.00 | 4 127 548.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 154.00 | 7 852.00 | | 168 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 295 701.00 | 7 852.00 | 546 213.00 | 4 295 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 089 841.00 | | | 1 089 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 992.00 | 146 992.00 | | 146 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 226 450.00 | 226 450.00 | | 226 450.00 |
VB T. V. A. | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 040.00 | 299 040.00 | | 299 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 901.00 | 165 060.00 | | 1 254 901.00 |